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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 912 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 511 M
(+128%)
Flujo de capital
+USD 532 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
58.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.09%
Posición
1,368
Nuevas
980
Aumentadas
141
Reducidas
98
Cerradas
147
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 6.98 M |
| 3 |
Allstate
ALL
|
+USD 6.81 M |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 6.39 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 6.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.19 M |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 5.85 M |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+USD 5.37 M |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+USD 5.35 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 13.91% |
| 2 | Atención médica | 13.09% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.07% |
| 4 | Finanzas | 12.91% |
| 5 | Tecnología | 12.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 15.6 M | 1.71% |
113,328
+55,678
| +97% | +USD 7.96 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 8.8 M | 0.97% |
141,712
+109,584
| +341% | +USD 6.81 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 6.79 M | 0.74% |
112,089
+105,539
| +1,611% | +USD 6.98 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
TWX
4
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 6.72 M | 0.74% |
103,880
+59,369
| +133% | +USD 4.15 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
RTN
5
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 6.48 M | 0.71% |
+52,071
| Nuevas | +USD 6.26 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
6
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 6.38 M | 0.7% |
102,902
+24,654
| +32% | +USD 1.5 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 6.36 M | 0.7% |
127,303
+118,017
| +1,271% | +USD 6.3 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
TFCFA
8
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 5.98 M | 0.66% |
+220,102
| Nuevas | +USD 6.39 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
9
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 5.44 M | 0.6% |
+41,760
| Nuevas | +USD 5.36 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 5.26 M | 0.58% |
+171,891
| Nuevas | +USD 5.41 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
11
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 5.2 M | 0.57% |
50,089
+20,701
| +70% | +USD 2.03 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
12
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 5.15 M | 0.56% |
+73,822
| Nuevas | +USD 5.41 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
13
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 5.02 M | 0.55% |
269,118
+139,271
| +107% | +USD 2.42 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
14
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 4.87 M | 0.53% |
67,466
+59,075
| +704% | +USD 4.52 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 4.46 M | 0.49% |
+23,610
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 4.42 M | 0.49% |
373,703
+203,907
| +120% | +USD 2.61 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
17
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 4.04 M | 0.44% |
+60,213
| Nuevas | +USD 4.36 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
18
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 3.94 M | 0.43% |
+37,075
| Nuevas | +USD 4.14 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 3.88 M | 0.43% |
+84,750
| Nuevas | +USD 3.98 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
20
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
| USD 3.76 M | 0.41% |
26,003
-5,335
| -17% | -USD 821 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
TSS
21
Dejó de cotizar
Total System Services, Inc.
TSS
| USD 3.75 M | 0.41% |
+75,339
| Nuevas | +USD 3.93 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
22
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 3.65 M | 0.4% |
53,992
+43,688
| +424% | +USD 3.05 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
23
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 3.51 M | 0.39% |
110,433
-27,519
| -20% | -USD 914 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
24
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 3.5 M | 0.38% |
36,141
-46,471
| -56% | -USD 4.53 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
25
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 3.47 M | 0.38% |
+189,964
| Nuevas | +USD 3.44 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Squarepoint mantenía 1,368 posiciones por un valor de USD 912 M, un aumento de 128% frente a los USD 401 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.1% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 532 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 980 nuevas posiciones y aumentó 141 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 220,102 acciones con un valor de USD 5.98 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Abbott, por un valor estimado de USD 5.85 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T4 2015 fue Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 220,102 acciones por un valor de USD 5.98 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en General Dynamics durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T4 2015 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 5.85 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T4 2015, con una venta estimada de USD 8.19 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 8.1% de su cartera de USD 912 M en T4 2015.
- Squarepoint abrió 980 posiciones nuevas y cerró 147 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 128% respecto al trimestre anterior, hasta USD 912 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.