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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.49%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$581억
AUM 성장
+US$52.8억
(+10%)
자금 흐름
-US$20.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.06%
보유액
4,799
신규
857
증가
1,497
축소
1,529
청산됨
854
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$7.01억 |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$1.59억 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$1.52억 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.43억 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.18억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2.4억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.84억 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1.56억 |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$1.38억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.92% |
| 2 | 정보기술 | 8.49% |
| 3 | 임의소비재 | 6.34% |
| 4 | 건강관리 | 4.58% |
| 5 | 금융 | 4.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$11.2억 | 1.93% |
27,254,300
+17,229,300
| +172% | +US$6.86억 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$10.3억 | 1.76% |
1,950,000
+1,400,000
| +255% | +US$7.01억 |
2023 Q4
1분기
|
|
3
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$9.9억 | 1.7% |
12,376,900
+5,487,200
| +80% | +US$4.2억 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
4
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$9.8억 | 1.69% |
12,265,600
+4,265,400
| +53% | +US$3.26억 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
5
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$8.57억 | 1.47% |
1,638,700
+453,200
| +38% | +US$2.26억 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$8.14억 | 1.4% |
1,833,800
+684,800
| +60% | +US$2.94억 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
|
7
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$6.76억 | 1.16% |
1,293,100
+514,300
| +66% | +US$2.56억 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
8
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6.6억 | 1.14% |
7,301,000
-136,000
| -2% | -US$986만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5.45억 | 0.94% |
3,176,055
+194,393
| +7% | +US$3535만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5.1억 | 0.88% |
1,211,700
+393,500
| +48% | +US$1.59억 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$4.47억 | 0.77% |
1,007,300
-159,100
| -14% | -US$6821만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
12
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4.45억 | 0.77% |
916,600
-171,800
| -16% | -US$7664만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
13
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.45억 | 0.77% |
2,465,700
+710,900
| +41% | +US$1.19억 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.09억 | 0.7% |
2,267,800
+616,900
| +37% | +US$1.03억 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.99억 | 0.69% |
947,600
-52,100
| -5% | -US$2109만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
|
16
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.89억 | 0.67% |
4,300,000
-4,225,000
| -50% | -US$3.06억 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.47억 | 0.6% |
823,785
-455,439
| -36% | -US$1.84억 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
18
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3.15억 | 0.54% |
1,744,700
+127,500
| +8% | +US$2229만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
19
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
| US$3.14억 | 0.54% |
1,492,100
-275,200
| -16% | -US$5490만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3억 | 0.52% |
1,663,600
+17,100
| +1% | +US$299만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2.96억 | 0.51% |
609,100
-142,500
| -19% | -US$6357만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.93억 | 0.5% |
1,709,400
-501,900
| -23% | -US$9126만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
|
23
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$2.83억 | 0.49% |
6,887,300
+3,177,400
| +86% | +US$1.26억 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
24
풋옵션
United States Oil Fund
USO
US$18.6억
| US$2.82억 | 0.49% |
3,583,300
+300,900
| +9% | +US$2171만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
25
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2.76억 | 0.47% |
1,570,000
-188,600
| -11% | -US$3685만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Squarepoint는 US$581억 상당의 4,799개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$528억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Squarepoint은(는) 2024년 1분기에 순 US$20.2억을 회수했으며, 854개 포지션을 청산하고 1,529개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 US$11.7억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Squarepoint는 The Gap Inc에 US$9138만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Squarepoint의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 The Gap Inc으로, US$9138만 상당의 3,316,943주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.01억 규모예요.
- Squarepoint의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$2.4억예요.
- Squarepoint는 2024년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.7억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$581억 중 14%를 차지해요.
- Squarepoint는 2024년 1분기에 신규 포지션 857개를 편입하고 854개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$581억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Squarepoint의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.