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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.15%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$1.03억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
97.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.91%
보유액
185
신규
185
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$250만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$230만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$215만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$203만 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$175만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 18.07% |
| 2 | 정보기술 | 15.24% |
| 3 | 금융 | 11.92% |
| 4 | 산업재 | 11.55% |
| 5 | 임의소비재 | 10.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$254만 | 2.46% |
+92,000
| 신규 | +US$250만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$216만 | 2.09% |
+23,600
| 신규 | +US$230만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$211만 | 2.04% |
+80,220
| 신규 | +US$215만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$199만 | 1.93% |
+26,157
| 신규 | +US$175만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Merck
MRK
US$3601억
| US$198만 | 1.91% |
+36,470
| 신규 | +US$203만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
6
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$178만 | 1.72% |
+18,800
| 신규 | +US$171만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$4750억
| US$157만 | 1.52% |
+43,352
| 신규 | +US$151만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
TWX
8
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$151만 | 1.46% |
+17,700
| 신규 | +US$141만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
YHOO
9
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$149만 | 1.44% |
+29,500
| 신규 | +US$139만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$138만 | 1.33% |
+77,100
| 신규 | +US$152만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
11
Illumina
ILMN
US$396억
| US$133만 | 1.29% |
+7,402
| 신규 | +US$130만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
12
Incyte
INCY
US$229억
| US$132만 | 1.27% |
+17,997
| 신규 | +US$118만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089억
| US$128만 | 1.24% |
+12,200
| 신규 | +US$119만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$127만 | 1.23% |
+13,500
| 신규 | +US$140만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
15
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$123만 | 1.19% |
+35,992
| 신규 | +US$117만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
ESRX
16
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$121만 | 1.17% |
+14,334
| 신규 | +US$112만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$114만 | 1.1% |
+39,200
| 신규 | +US$107만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
18
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$113만 | 1.1% |
+10,700
| 신규 | +US$108만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
19
Ecolab
ECL
US$810억
| US$108만 | 1.04% |
+10,300
| 신규 | +US$113만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
20
Equinix
EQIX
US$973억
| US$104만 | 1.01% |
+4,600
| 신규 | +US$99.5만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
21
American International
AIG
US$422억
| US$104만 | 1.01% |
+18,600
| 신규 | +US$100만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$104만 | 1% |
+10,000
| 신규 | +US$100만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
GMCR
23
상장폐지됨
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| US$99.3만 | 0.96% |
+7,500
| 신규 | +US$106만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
XL
24
상장폐지됨
XL Group Ltd.
XL
| US$96.6만 | 0.93% |
+28,100
| 신규 | +US$95.8만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
25
Intuit
INTU
US$869억
| US$95.9만 | 0.93% |
+10,400
| 신규 | +US$92.5만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기는 Squarepoint의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.03억 상당의 185개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Apple이며, US$254만 상당의 92,000주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 건강관리의 비중이 자산의 18%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 금융예요.
- Squarepoint의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Apple으로, US$254만 상당의 92,000주를 매수했어요.
- Squarepoint의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 18%를 차지해요.
- Squarepoint은(는) 2014년 4분기에 185개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2015년 5월 15일에 제출된 Squarepoint의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.