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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Capital One
COF
US$1238億
| US$1.53億 | 0.17% |
764,912
+590,458
| +338% | +US$1.13億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
102
Astera Labs
ALAB
US$496億
| US$1.53億 | 0.17% |
317,208
+175,651
| +124% | +US$4661萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
103
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$1.53億 | 0.17% |
909,801
-83,668
| -8% | -US$1584萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
104
買權
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$1.51億 | 0.17% |
289,300
-231,400
| -44% | -US$1.16億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
105
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$1.5億 | 0.17% |
2,817,819
+1,613,010
| +134% | +US$9223萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
106
TeraWulf
WULF
US$58.3億
| US$1.49億 | 0.16% |
6,034,956
+2,505,901
| +71% | +US$5763萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
107
賣權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.47億 | 0.16% |
509,300
+358,000
| +237% | +US$1.02億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
108
已下市
Electronic Arts
EA
| US$1.46億 | 0.16% |
709,656
-25,587
| -3% | -US$518萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
109
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$1.45億 | 0.16% |
3,501,231
+2,731,234
| +355% | +US$1.27億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
110
買權
Nike
NKE
US$551億
| US$1.45億 | 0.16% |
3,521,200
+414,400
| +13% | +US$1823萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
111
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$1.44億 | 0.16% |
457,236
-308,415
| -40% | -US$9509萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
112
McKesson
MCK
US$1172億
| US$1.44億 | 0.16% |
190,280
+127,077
| +201% | +US$1.01億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
113
賣權
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$1.43億 | 0.16% |
272,900
+93,700
| +52% | +US$4679萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
114
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$1.42億 | 0.16% |
554,045
+184,592
| +50% | +US$4532萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
115
買權
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$1.4億 | 0.16% |
887,300
+457,300
| +106% | +US$6182萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
116
賣權
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9億
| US$1.4億 | 0.15% |
4,425,000
-3,200,500
| -42% | -US$1.14億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
117
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$1.39億 | 0.15% |
459,866
+433,692
| +1,657% | +US$1.11億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
118
買權
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$1.38億 | 0.15% |
882,700
+203,300
| +30% | +US$3575萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
119
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$1.38億 | 0.15% |
747,820
-1,400,735
| -65% | -US$2.62億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
120
Danaher
DHR
US$1610億
| US$1.34億 | 0.15% |
702,933
+92,403
| +15% | +US$1678萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
121
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$1.33億 | 0.15% |
3,668,704
+2,357,085
| +180% | +US$8708萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
122
Amphenol
APH
US$1957億
| US$1.31億 | 0.14% |
1,482,708
+1,129,838
| +320% | +US$8144萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
123
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$1.29億 | 0.14% |
201,783
-56,317
| -22% | -US$2738萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
124
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$1.29億 | 0.14% |
732,337
+727,386
| +14,692% | +US$1.41億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
125
買權
Arm
ARM
US$2433億
| US$1.28億 | 0.14% |
360,300
+280,000
| +349% | +US$7445萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。