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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$2.65億 | 0.29% |
261,941
-83,774
| -24% | -US$8168萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
52
賣權
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214億
| US$2.61億 | 0.29% |
1,291,700
+1,207,600
| +1,436% | +US$2.13億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
53
賣權
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$2.59億 | 0.29% |
869,700
+611,500
| +237% | +US$1.23億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
54
買權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$2.59億 | 0.29% |
2,993,900
+2,960,000
| +8,732% | +US$2.54億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
55
買權
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214億
| US$2.49億 | 0.28% |
1,234,700
+984,400
| +393% | +US$1.74億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
56
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2.49億 | 0.27% |
696,300
-1,413,500
| -67% | -US$5.09億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
57
Intuit
INTU
US$869億
| US$2.42億 | 0.27% |
927,357
+919,960
| +12,437% | +US$3.2億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
58
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$2.32億 | 0.26% |
536,187
-316,614
| -37% | -US$9611萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
59
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$2.3億 | 0.25% |
1,823,224
+1,617,017
| +784% | +US$2.13億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
60
賣權
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$2.3億 | 0.25% |
196,000
+143,500
| +273% | +US$1.46億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
61
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$2.25億 | 0.25% |
+1,319,021
| 新 | +US$2.24億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
62
買權
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2.25億 | 0.25% |
211,000
-106,500
| -34% | -US$9356萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
63
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$2.17億 | 0.24% |
1,037,571
-161,630
| -13% | -US$3201萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
64
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$2.16億 | 0.24% |
849,785
-207,166
| -20% | -US$3812萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
65
賣權
Lumentum
LITE
US$747億
| US$2.14億 | 0.24% |
249,900
+151,300
| +153% | +US$1.35億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
66
買權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.12億 | 0.23% |
888,600
-176,800
| -17% | -US$4438萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
67
買權
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$2.1億 | 0.23% |
1,434,200
-1,367,000
| -49% | -US$2.48億 |
2020 Q3
23個季度
|
|
68
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.98億 | 0.22% |
989,400
+109,800
| +12% | +US$2258萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
69
賣權
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1.98億 | 0.22% |
413,900
+28,700
| +7% | +US$1165萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
70
賣權
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1.97億 | 0.22% |
520,800
-254,100
| -33% | -US$1.02億 |
2020 Q3
23個季度
|
|
71
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$1.96億 | 0.22% |
529,395
+523,549
| +8,956% | +US$1.93億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
72
買權
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1.95億 | 0.22% |
469,700
+35,000
| +8% | +US$1297萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
73
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$1.89億 | 0.21% |
1,618,537
+637,852
| +65% | +US$8701萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
74
賣權
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1.88億 | 0.21% |
987,800
+184,200
| +23% | +US$3147萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
75
賣權
Dell
DELL
US$2872億
| US$1.86億 | 0.21% |
431,400
+203,200
| +89% | +US$5877萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。