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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.44%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$905億
運用資産残高の伸び率
+$54.1億
(+6.4%)
資金フロー
-$17.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.12%
保有額
5,141
新規
939
買い増し
1,573
減少
1,769
解消
818
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$2.53億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2.62億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.2% |
| 2 | 情報技術 | 14.41% |
| 3 | ヘルスケア | 5.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $2.65億 | 0.29% |
261,941
-83,774
| -24% | -$8168万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
52
プット
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| $2.61億 | 0.29% |
1,291,700
+1,207,600
| +1,436% | +$2.13億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
53
プット
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $2.59億 | 0.29% |
869,700
+611,500
| +237% | +$1.23億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
54
コール
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $2.59億 | 0.29% |
2,993,900
+2,960,000
| +8,732% | +$2.54億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
55
コール
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| $2.49億 | 0.28% |
1,234,700
+984,400
| +393% | +$1.74億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
56
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2.49億 | 0.27% |
696,300
-1,413,500
| -67% | -$5.09億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
57
Intuit
INTU
$869億
| $2.42億 | 0.27% |
927,357
+919,960
| +12,437% | +$3.2億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
58
Lam Research
LRCX
$3303億
| $2.32億 | 0.26% |
536,187
-316,614
| -37% | -$9611万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
59
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $2.3億 | 0.25% |
1,823,224
+1,617,017
| +784% | +$2.13億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
60
プット
GE Vernova
GEV
$2453億
| $2.3億 | 0.25% |
196,000
+143,500
| +273% | +$1.46億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
61
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $2.25億 | 0.25% |
+1,319,021
| 新規 | +$2.24億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
62
コール
Caterpillar
CAT
$3359億
| $2.25億 | 0.25% |
211,000
-106,500
| -34% | -$9356万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
63
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $2.17億 | 0.24% |
1,037,571
-161,630
| -13% | -$3201万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
64
Snowflake
SNOW
$1083億
| $2.16億 | 0.24% |
849,785
-207,166
| -20% | -$3812万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
65
プット
Lumentum
LITE
$747億
| $2.14億 | 0.24% |
249,900
+151,300
| +153% | +$1.35億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
66
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.12億 | 0.23% |
888,600
-176,800
| -17% | -$4438万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
67
コール
Oracle
ORCL
$3887億
| $2.1億 | 0.23% |
1,434,200
-1,367,000
| -49% | -$2.48億 |
2020 Q3
23四半期
|
|
68
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.98億 | 0.22% |
989,400
+109,800
| +12% | +$2258万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
69
プット
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1.98億 | 0.22% |
413,900
+28,700
| +7% | +$1165万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
70
プット
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1.97億 | 0.22% |
520,800
-254,100
| -33% | -$1.02億 |
2020 Q3
23四半期
|
|
71
Marriott International
MAR
$1012億
| $1.96億 | 0.22% |
529,395
+523,549
| +8,956% | +$1.93億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
72
コール
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1.95億 | 0.22% |
469,700
+35,000
| +8% | +$1297万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
73
Palantir
PLTR
$4470億
| $1.89億 | 0.21% |
1,618,537
+637,852
| +65% | +$8701万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
74
プット
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1.88億 | 0.21% |
987,800
+184,200
| +23% | +$3147万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
75
プット
Dell
DELL
$2872億
| $1.86億 | 0.21% |
431,400
+203,200
| +89% | +$5877万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Squarepointは5,141銘柄を保有し、保有額は$905億でした。前四半期の$851億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Squarepointの2026年第2四半期の報告書には、新規 939件、1,573件増加しました、1,769件減少、818件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、保有株数は4,852,366株、評価額は$5.2億でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$30.3億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Squarepointが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、株数は4,852,366株、評価額は$5.2億でした。
- Squarepointは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.32億でした。
- Squarepointが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$30.3億相当を減らしました。
- Squarepointは2026年第2四半期にVanEck Semiconductor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.92億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$905億のポートフォリオの20%を占めています。
- Squarepointは2026年第2四半期に新たに939件のポジションを取り、818件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$905億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。