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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2.65억 | 0.29% |
261,941
-83,774
| -24% | -US$8168만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
52
풋옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$2.61억 | 0.29% |
1,291,700
+1,207,600
| +1,436% | +US$2.13억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
53
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$2.59억 | 0.29% |
869,700
+611,500
| +237% | +US$1.23억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
54
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$2.59억 | 0.29% |
2,993,900
+2,960,000
| +8,732% | +US$2.54억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
55
콜옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$2.49억 | 0.28% |
1,234,700
+984,400
| +393% | +US$1.74억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
56
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.49억 | 0.27% |
696,300
-1,413,500
| -67% | -US$5.09억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
57
Intuit
INTU
US$869억
| US$2.42억 | 0.27% |
927,357
+919,960
| +12,437% | +US$3.2억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
58
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2.32억 | 0.26% |
536,187
-316,614
| -37% | -US$9611만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
59
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$2.3억 | 0.25% |
1,823,224
+1,617,017
| +784% | +US$2.13억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
60
풋옵션
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$2.3억 | 0.25% |
196,000
+143,500
| +273% | +US$1.46억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
61
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$2.25억 | 0.25% |
+1,319,021
| 신규 | +US$2.24억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2.25억 | 0.25% |
211,000
-106,500
| -34% | -US$9356만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
63
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$2.17억 | 0.24% |
1,037,571
-161,630
| -13% | -US$3201만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
64
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$2.16억 | 0.24% |
849,785
-207,166
| -20% | -US$3812만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
65
풋옵션
Lumentum
LITE
US$747억
| US$2.14억 | 0.24% |
249,900
+151,300
| +153% | +US$1.35억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
66
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.12억 | 0.23% |
888,600
-176,800
| -17% | -US$4438만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
67
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$2.1억 | 0.23% |
1,434,200
-1,367,000
| -49% | -US$2.48억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
68
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.98억 | 0.22% |
989,400
+109,800
| +12% | +US$2258만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
69
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1.98억 | 0.22% |
413,900
+28,700
| +7% | +US$1165만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
70
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.97억 | 0.22% |
520,800
-254,100
| -33% | -US$1.02억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
71
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$1.96억 | 0.22% |
529,395
+523,549
| +8,956% | +US$1.93억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
72
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1.95억 | 0.22% |
469,700
+35,000
| +8% | +US$1297만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
73
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1.89억 | 0.21% |
1,618,537
+637,852
| +65% | +US$8701만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
74
풋옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1.88억 | 0.21% |
987,800
+184,200
| +23% | +US$3147만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
75
풋옵션
Dell
DELL
US$2872억
| US$1.86억 | 0.21% |
431,400
+203,200
| +89% | +US$5877만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.