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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Capital One
COF
US$1238억
| US$1.53억 | 0.17% |
764,912
+590,458
| +338% | +US$1.13억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
102
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$1.53억 | 0.17% |
317,208
+175,651
| +124% | +US$4661만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
103
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$1.53억 | 0.17% |
909,801
-83,668
| -8% | -US$1584만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
104
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$1.51억 | 0.17% |
289,300
-231,400
| -44% | -US$1.16억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
105
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1.5억 | 0.17% |
2,817,819
+1,613,010
| +134% | +US$9223만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
106
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$1.49억 | 0.16% |
6,034,956
+2,505,901
| +71% | +US$5763만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
107
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.47억 | 0.16% |
509,300
+358,000
| +237% | +US$1.02억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
108
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1.46억 | 0.16% |
709,656
-25,587
| -3% | -US$518만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
109
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$1.45억 | 0.16% |
3,501,231
+2,731,234
| +355% | +US$1.27억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
110
콜옵션
Nike
NKE
US$551억
| US$1.45억 | 0.16% |
3,521,200
+414,400
| +13% | +US$1823만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
111
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$1.44억 | 0.16% |
457,236
-308,415
| -40% | -US$9509만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
112
McKesson
MCK
US$1172억
| US$1.44억 | 0.16% |
190,280
+127,077
| +201% | +US$1.01억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
113
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$1.43억 | 0.16% |
272,900
+93,700
| +52% | +US$4679만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
114
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$1.42억 | 0.16% |
554,045
+184,592
| +50% | +US$4532만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
115
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$1.4억 | 0.16% |
887,300
+457,300
| +106% | +US$6182만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
116
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$1.4억 | 0.15% |
4,425,000
-3,200,500
| -42% | -US$1.14억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
117
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$1.39억 | 0.15% |
459,866
+433,692
| +1,657% | +US$1.11억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
118
콜옵션
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1.38억 | 0.15% |
882,700
+203,300
| +30% | +US$3575만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
119
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1.38억 | 0.15% |
747,820
-1,400,735
| -65% | -US$2.62억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
120
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1.34억 | 0.15% |
702,933
+92,403
| +15% | +US$1678만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
121
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$1.33억 | 0.15% |
3,668,704
+2,357,085
| +180% | +US$8708만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
122
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1.31억 | 0.14% |
1,482,708
+1,129,838
| +320% | +US$8144만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
123
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$1.29억 | 0.14% |
201,783
-56,317
| -22% | -US$2738만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
124
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$1.29억 | 0.14% |
732,337
+727,386
| +14,692% | +US$1.41억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
125
콜옵션
Arm
ARM
US$2433억
| US$1.28억 | 0.14% |
360,300
+280,000
| +349% | +US$7445만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.