에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1.25억 | 0.14% |
850,810
+297,229
| +54% | +US$5387만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
127
Cigna
CI
US$799억
| US$1.24억 | 0.14% |
451,389
+364,432
| +419% | +US$1.03억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
128
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$1.24억 | 0.14% |
198,567
+35,753
| +22% | +US$2434만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
129
콜옵션
Boeing
BA
US$1503억
| US$1.23억 | 0.14% |
567,800
-610,700
| -52% | -US$1.36억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
130
Visa
V
US$7558억
| US$1.22억 | 0.13% |
355,304
-528,034
| -60% | -US$1.7억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
131
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1.21억 | 0.13% |
974,800
+825,825
| +554% | +US$1.43억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
132
풋옵션
ASML
ASML
US$6327억
| US$1.2억 | 0.13% |
60,500
-12,700
| -17% | -US$2021만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
133
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$1.19억 | 0.13% |
571,590
+140,704
| +33% | +US$2923만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
134
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1.17억 | 0.13% |
4,401,898
+971,337
| +28% | +US$2628만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
135
Merck
MRK
US$3601억
| US$1.17억 | 0.13% |
909,676
+78,819
| +9% | +US$923만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
136
Boeing
BA
US$1503억
| US$1.17억 | 0.13% |
538,217
+101,314
| +23% | +US$2254만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
137
Cintas
CTAS
US$849억
| US$1.16억 | 0.13% |
682,768
+357,643
| +110% | +US$6184만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
138
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$1.15억 | 0.13% |
6,037,153
+2,299,870
| +62% | +US$4052만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
139
Woodward
WWD
US$194억
| US$1.15억 | 0.13% |
270,567
+120,417
| +80% | +US$4567만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
140
콜옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$1.15억 | 0.13% |
385,600
+247,000
| +178% | +US$4953만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
141
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1.14억 | 0.13% |
1,660,100
-2,195,300
| -57% | -US$1.43억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
142
풋옵션
Nike
NKE
US$551억
| US$1.12억 | 0.12% |
2,721,500
-700,700
| -20% | -US$3082만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
143
Fastenal
FAST
US$585억
| US$1.11억 | 0.12% |
2,319,396
-332,512
| -13% | -US$1509만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
144
콜옵션
Coinbase
COIN
US$457억
| US$1.1억 | 0.12% |
752,000
-465,400
| -38% | -US$8401만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
145
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.09억 | 0.12% |
258,900
-132,000
| -34% | -US$5250만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
146
Zscaler
ZS
US$338억
| US$1.09억 | 0.12% |
770,236
+93,584
| +14% | +US$1305만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
147
Costco
COST
US$4383억
| US$1.08억 | 0.12% |
115,741
-112,786
| -49% | -US$1.12억 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
148
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$1.08억 | 0.12% |
983,430
-422,085
| -30% | -US$4183만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
149
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1.07억 | 0.12% |
1,243,849
+1,213,449
| +3,992% | +US$1.04억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
150
콜옵션
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1.07억 | 0.12% |
360,600
+158,400
| +78% | +US$4394만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.