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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$1.25億 | 0.14% |
850,810
+297,229
| +54% | +US$5387萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
127
Cigna
CI
US$799億
| US$1.24億 | 0.14% |
451,389
+364,432
| +419% | +US$1.03億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
128
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$1.24億 | 0.14% |
198,567
+35,753
| +22% | +US$2434萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
129
買權
Boeing
BA
US$1503億
| US$1.23億 | 0.14% |
567,800
-610,700
| -52% | -US$1.36億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
130
Visa
V
US$7558億
| US$1.22億 | 0.13% |
355,304
-528,034
| -60% | -US$1.7億 |
2019 Q4
26個季度
|
|
131
Accenture
ACN
US$1406億
| US$1.21億 | 0.13% |
974,800
+825,825
| +554% | +US$1.43億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
132
賣權
ASML
ASML
US$6327億
| US$1.2億 | 0.13% |
60,500
-12,700
| -17% | -US$2021萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
133
已下市
Chart Industries
GTLS
| US$1.19億 | 0.13% |
571,590
+140,704
| +33% | +US$2923萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
134
已下市
Warner Bros
WBD
| US$1.17億 | 0.13% |
4,401,898
+971,337
| +28% | +US$2628萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
135
Merck
MRK
US$3601億
| US$1.17億 | 0.13% |
909,676
+78,819
| +9% | +US$923萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
136
Boeing
BA
US$1503億
| US$1.17億 | 0.13% |
538,217
+101,314
| +23% | +US$2254萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
137
Cintas
CTAS
US$849億
| US$1.16億 | 0.13% |
682,768
+357,643
| +110% | +US$6184萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
138
Kenvue
KVUE
US$363億
| US$1.15億 | 0.13% |
6,037,153
+2,299,870
| +62% | +US$4052萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
139
Woodward
WWD
US$194億
| US$1.15億 | 0.13% |
270,567
+120,417
| +80% | +US$4567萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
140
買權
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$1.15億 | 0.13% |
385,600
+247,000
| +178% | +US$4953萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
141
買權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1.14億 | 0.13% |
1,660,100
-2,195,300
| -57% | -US$1.43億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
142
賣權
Nike
NKE
US$551億
| US$1.12億 | 0.12% |
2,721,500
-700,700
| -20% | -US$3082萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
143
Fastenal
FAST
US$585億
| US$1.11億 | 0.12% |
2,319,396
-332,512
| -13% | -US$1509萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
144
買權
Coinbase
COIN
US$457億
| US$1.1億 | 0.12% |
752,000
-465,400
| -38% | -US$8401萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
145
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1.09億 | 0.12% |
258,900
-132,000
| -34% | -US$5250萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
146
Zscaler
ZS
US$338億
| US$1.09億 | 0.12% |
770,236
+93,584
| +14% | +US$1305萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
147
Costco
COST
US$4383億
| US$1.08億 | 0.12% |
115,741
-112,786
| -49% | -US$1.12億 |
2017 Q4
34個季度
|
|
148
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$1.08億 | 0.12% |
983,430
-422,085
| -30% | -US$4183萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
149
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1.07億 | 0.12% |
1,243,849
+1,213,449
| +3,992% | +US$1.04億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
150
買權
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$1.07億 | 0.12% |
360,600
+158,400
| +78% | +US$4394萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。