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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$9515萬 | 0.11% |
319,213
+106,730
| +50% | +US$2961萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
177
買權
ASML
ASML
US$6327億
| US$9470萬 | 0.1% |
47,600
-47,700
| -50% | -US$7593萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
178
買權
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$9440萬 | 0.1% |
249,900
-452,900
| -64% | -US$1.82億 |
2020 Q3
23個季度
|
|
179
Pinnacle West Capital
PNW
US$125億
| US$9434萬 | 0.1% |
881,636
-346,212
| -28% | -US$3541萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
180
Otis Worldwide
OTIS
US$272億
| US$9410萬 | 0.1% |
1,314,313
-66,731
| -5% | -US$498萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
181
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$9266萬 | 0.1% |
647,552
+95,312
| +17% | +US$1300萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
182
賣權
Chevron
CVX
US$4413億
| US$9254萬 | 0.1% |
558,300
+173,800
| +45% | +US$3235萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
183
Roku
ROKU
US$230億
| US$9245萬 | 0.1% |
669,221
-1,108,745
| -62% | -US$1.35億 |
2019 Q2
28個季度
|
|
184
Exelon
EXC
US$448億
| US$9245萬 | 0.1% |
1,982,964
+680,741
| +52% | +US$3149萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
185
買權
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
| US$9191萬 | 0.1% |
203,800
+122,000
| +149% | +US$6194萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
186
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$9172萬 | 0.1% |
542,563
-19,622
| -3% | -US$338萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
187
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$9153萬 | 0.1% |
162,500
-110,900
| -41% | -US$6781萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
188
Natera
NTRA
US$567億
| US$9128萬 | 0.1% |
+336,268
| 新 | +US$7170萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
189
賣權
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$9072萬 | 0.1% |
39,900
+29,400
| +280% | +US$4197萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
190
Atlassian
TEAM
US$526億
| US$8987萬 | 0.1% |
1,155,344
+965,698
| +509% | +US$7897萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
191
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$8981萬 | 0.1% |
470,764
-358,740
| -43% | -US$5097萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
192
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1億
| US$8955萬 | 0.1% |
4,242,019
+2,001,955
| +89% | +US$3736萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
193
BridgeBio Pharma
BBIO
US$130億
| US$8876萬 | 0.1% |
1,191,732
+635,408
| +114% | +US$4450萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
194
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$8854萬 | 0.1% |
111,405
+64,658
| +138% | +US$5209萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
195
SS&C Technologies
SSNC
US$197億
| US$8845萬 | 0.1% |
1,425,413
+691,464
| +94% | +US$4692萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
196
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$8783萬 | 0.1% |
859,466
+829,181
| +2,738% | +US$8350萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
197
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$8781萬 | 0.1% |
255,033
+71,931
| +39% | +US$2298萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
198
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$8773萬 | 0.1% |
538,627
-224,167
| -29% | -US$3346萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
199
Guardant Health
GH
US$213億
| US$8704萬 | 0.1% |
580,133
+388,393
| +203% | +US$4224萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
200
HEICO Corp
HEI
US$433億
| US$8684萬 | 0.1% |
243,792
+206,953
| +562% | +US$6295萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。