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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
賣權
Astera Labs
ALAB
US$496億
| US$8588萬 | 0.09% |
177,800
-9,600
| -5% | -US$255萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
202
賣權
Vertiv
VRT
US$795億
| US$8568萬 | 0.09% |
255,900
+118,200
| +86% | +US$3749萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
203
賣權
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$8546萬 | 0.09% |
133,800
-228,300
| -63% | -US$1.11億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
204
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$8505萬 | 0.09% |
724,109
+619,080
| +589% | +US$6474萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
205
買權
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$8471萬 | 0.09% |
72,100
+2,900
| +4% | +US$296萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
206
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$8453萬 | 0.09% |
165,970
-8,716
| -5% | -US$503萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
207
買權
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$8425萬 | 0.09% |
840,100
-721,200
| -46% | -US$6038萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
208
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$8394萬 | 0.09% |
964,391
+648,557
| +205% | +US$5398萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
209
買權
Seagate
STX
US$1453億
| US$8386萬 | 0.09% |
86,900
-104,200
| -55% | -US$7949萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
210
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$8374萬 | 0.09% |
167,029
+97,192
| +139% | +US$4666萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
211
GitLab
GTLB
US$87.9億
| US$8356萬 | 0.09% |
2,737,138
-945,622
| -26% | -US$2399萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
212
MSCI
MSCI
US$414億
| US$8334萬 | 0.09% |
148,812
+124,440
| +511% | +US$7261萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
213
賣權
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$8287萬 | 0.09% |
2,401,900
+707,600
| +42% | +US$2644萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
214
賣權
Coinbase
COIN
US$457億
| US$8279萬 | 0.09% |
566,300
+225,700
| +66% | +US$4074萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
215
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$8263萬 | 0.09% |
463,607
-800,318
| -63% | -US$1.37億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
216
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$8248萬 | 0.09% |
316,712
+28,500
| +10% | +US$702萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
217
Copart
CPRT
US$258億
| US$8218萬 | 0.09% |
2,915,298
+1,386,784
| +91% | +US$4478萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
218
Ciena
CIEN
US$472億
| US$8206萬 | 0.09% |
167,285
+163,541
| +4,368% | +US$8340萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
219
Talen Energy Corp
TLN
US$168億
| US$8172萬 | 0.09% |
212,661
+52,268
| +33% | +US$1916萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
220
買權
Roblox
RBLX
US$354億
| US$8015萬 | 0.09% |
1,473,900
+127,400
| +9% | +US$634萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
221
賣權
Seagate
STX
US$1453億
| US$7981萬 | 0.09% |
82,700
-43,000
| -34% | -US$3280萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
222
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$7971萬 | 0.09% |
794,880
-134,844
| -15% | -US$1129萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
223
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$7970萬 | 0.09% |
3,310,002
-2,123,649
| -39% | -US$5555萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
224
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$7887萬 | 0.09% |
1,152,899
+499,407
| +76% | +US$3262萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
225
Abbott
ABT
US$1815億
| US$7875萬 | 0.09% |
867,886
+470,314
| +118% | +US$4293萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。