에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
풋옵션
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$8588만 | 0.09% |
177,800
-9,600
| -5% | -US$255만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
202
풋옵션
Vertiv
VRT
US$795억
| US$8568만 | 0.09% |
255,900
+118,200
| +86% | +US$3749만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
203
풋옵션
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$8546만 | 0.09% |
133,800
-228,300
| -63% | -US$1.11억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
204
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$8505만 | 0.09% |
724,109
+619,080
| +589% | +US$6474만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
205
콜옵션
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$8471만 | 0.09% |
72,100
+2,900
| +4% | +US$296만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
206
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$8453만 | 0.09% |
165,970
-8,716
| -5% | -US$503만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
207
콜옵션
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$8425만 | 0.09% |
840,100
-721,200
| -46% | -US$6038만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
208
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$8394만 | 0.09% |
964,391
+648,557
| +205% | +US$5398만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
209
콜옵션
Seagate
STX
US$1453억
| US$8386만 | 0.09% |
86,900
-104,200
| -55% | -US$7949만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
210
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$8374만 | 0.09% |
167,029
+97,192
| +139% | +US$4666만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
211
GitLab
GTLB
US$87.9억
| US$8356만 | 0.09% |
2,737,138
-945,622
| -26% | -US$2399만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
212
MSCI
MSCI
US$414억
| US$8334만 | 0.09% |
148,812
+124,440
| +511% | +US$7261만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
213
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$8287만 | 0.09% |
2,401,900
+707,600
| +42% | +US$2644만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
214
풋옵션
Coinbase
COIN
US$457억
| US$8279만 | 0.09% |
566,300
+225,700
| +66% | +US$4074만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
215
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$8263만 | 0.09% |
463,607
-800,318
| -63% | -US$1.37억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
216
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$8248만 | 0.09% |
316,712
+28,500
| +10% | +US$702만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
217
Copart
CPRT
US$258억
| US$8218만 | 0.09% |
2,915,298
+1,386,784
| +91% | +US$4478만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
218
Ciena
CIEN
US$472억
| US$8206만 | 0.09% |
167,285
+163,541
| +4,368% | +US$8340만 |
2026 Q1
1분기
|
|
219
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| US$8172만 | 0.09% |
212,661
+52,268
| +33% | +US$1916만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
220
콜옵션
Roblox
RBLX
US$354억
| US$8015만 | 0.09% |
1,473,900
+127,400
| +9% | +US$634만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
221
풋옵션
Seagate
STX
US$1453억
| US$7981만 | 0.09% |
82,700
-43,000
| -34% | -US$3280만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
222
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$7971만 | 0.09% |
794,880
-134,844
| -15% | -US$1129만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
223
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$7970만 | 0.09% |
3,310,002
-2,123,649
| -39% | -US$5555만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
224
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$7887만 | 0.09% |
1,152,899
+499,407
| +76% | +US$3262만 |
2026 Q1
1분기
|
|
225
Abbott
ABT
US$1815억
| US$7875만 | 0.09% |
867,886
+470,314
| +118% | +US$4293만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.