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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
HubSpot
HUBS
US$115억
| US$7829만 | 0.09% |
428,964
+202,378
| +89% | +US$4232만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
227
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$7827만 | 0.09% |
73,500
-34,100
| -32% | -US$2996만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
228
Snap-on
SNA
US$190억
| US$7816만 | 0.09% |
194,243
+41,442
| +27% | +US$1567만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
229
Target
TGT
US$701억
| US$7791만 | 0.09% |
596,538
+507,424
| +569% | +US$6447만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
230
풋옵션
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$7745만 | 0.09% |
772,300
-965,000
| -56% | -US$8079만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
231
Dycom Industries
DY
US$76.5억
| US$7715만 | 0.09% |
152,596
+108,305
| +245% | +US$4734만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
232
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$7712만 | 0.09% |
2,441,300
-1,619,100
| -40% | -US$5772만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
233
풋옵션
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$7573만 | 0.08% |
409,800
+175,000
| +75% | +US$3272만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
234
콜옵션
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$7533만 | 0.08% |
296,000
+85,800
| +41% | +US$1579만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
235
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$7532만 | 0.08% |
208,010
+23,696
| +13% | +US$811만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
236
콜옵션
Clorox
CLX
US$105억
| US$7434만 | 0.08% |
778,900
+506,700
| +186% | +US$4864만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
237
PBF Energy
PBF
US$100억
| US$7385만 | 0.08% |
1,622,285
+482,507
| +42% | +US$2008만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
238
FedEx
FDX
US$695억
| US$7381만 | 0.08% |
235,720
+9,760
| +4% | +US$355만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
239
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$7346만 | 0.08% |
101,600
+21,000
| +26% | +US$969만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
240
콜옵션
Intuit
INTU
US$869억
| US$7339만 | 0.08% |
281,200
+154,300
| +122% | +US$5375만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
241
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$7330만 | 0.08% |
53,024
+20,604
| +64% | +US$3093만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
242
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$7319만 | 0.08% |
1,889,646
+1,211,433
| +179% | +US$6379만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
243
Keysight
KEYS
US$564억
| US$7292만 | 0.08% |
208,294
+190,877
| +1,096% | +US$6510만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
244
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$7255만 | 0.08% |
86,434
+31,604
| +58% | +US$2218만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
245
Labcorp
LH
US$258억
| US$7236만 | 0.08% |
258,438
+118,273
| +84% | +US$3109만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
246
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$7210만 | 0.08% |
544,097
+321,886
| +145% | +US$4304만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
247
콜옵션
Corning
GLW
US$1137억
| US$7188만 | 0.08% |
281,400
+60,200
| +27% | +US$1095만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
248
콜옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$7151만 | 0.08% |
374,800
+245,200
| +189% | +US$3484만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
249
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$7044만 | 0.08% |
233,999
-192,724
| -45% | -US$5813만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
250
풋옵션
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$7041만 | 0.08% |
599,400
+375,400
| +168% | +US$3926만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.