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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
콜옵션
SAP
SAP
US$2589억
| US$6209만 | 0.07% |
402,900
+228,700
| +131% | +US$3900만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
277
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$6199만 | 0.07% |
181,779
+17,198
| +10% | +US$394만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
278
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$6194만 | 0.07% |
466,294
-459,965
| -50% | -US$5605만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
279
풋옵션
Datadog
DDOG
US$887억
| US$6181만 | 0.07% |
237,400
+56,300
| +31% | +US$1047만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
280
Seagate
STX
US$1453억
| US$6165만 | 0.07% |
63,882
-204,984
| -76% | -US$1.56억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
281
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$6162만 | 0.07% |
680,093
+397,966
| +141% | +US$3538만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
282
Coupang
CPNG
US$257억
| US$6130만 | 0.07% |
+3,529,187
| 신규 | +US$6370만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
283
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$6120만 | 0.07% |
637,600
+193,200
| +43% | +US$2420만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
284
Workiva
WK
US$41억
| US$6051만 | 0.07% |
1,247,400
+655,396
| +111% | +US$3376만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
285
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$6050만 | 0.07% |
150,712
-4,644
| -3% | -US$173만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
286
콜옵션
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$5970만 | 0.07% |
419,800
+293,500
| +232% | +US$4898만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
287
Fox Class A
FOXA
US$271억
| US$5880만 | 0.07% |
1,127,389
+124,143
| +12% | +US$767만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
288
콜옵션
Costco
COST
US$4383억
| US$5875만 | 0.06% |
62,800
-98,900
| -61% | -US$9854만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
289
콜옵션
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$5840만 | 0.06% |
120,900
-119,300
| -50% | -US$3166만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
290
Ametek
AME
US$569억
| US$5828만 | 0.06% |
240,900
+232,615
| +2,808% | +US$5359만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
291
XPO
XPO
US$219억
| US$5808만 | 0.06% |
282,925
+1,247
| +0.4% | +US$26.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
292
풋옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$5807만 | 0.06% |
304,400
+166,000
| +120% | +US$2358만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
293
콜옵션
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$5774만 | 0.06% |
580,100
+9,900
| +2% | +US$107만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
294
콜옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$5739만 | 0.06% |
168,300
+36,700
| +28% | +US$840만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
295
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$5698만 | 0.06% |
649,209
-516,152
| -44% | -US$4669만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
296
IonQ
IONQ
US$127억
| US$5685만 | 0.06% |
1,067,412
+753,294
| +240% | +US$3818만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
297
콜옵션
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$5659만 | 0.06% |
41,600
+16,900
| +68% | +US$2083만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
298
풋옵션
Humana
HUM
US$496억
| US$5605만 | 0.06% |
141,100
+36,700
| +35% | +US$1045만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
299
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$5595만 | 0.06% |
538,143
+505,575
| +1,552% | +US$5992만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
300
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$5594만 | 0.06% |
783,500
+370,400
| +90% | +US$3262만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.