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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Scorpio Tankers
STNG
US$40.8억
| US$5189만 | 0.06% |
749,230
-214,578
| -22% | -US$1678만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
327
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$5181만 | 0.06% |
205,960
+167,906
| +441% | +US$4665만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
328
콜옵션
Teradyne
TER
US$508억
| US$5158만 | 0.06% |
106,600
-89,500
| -46% | -US$3376만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
329
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$5149만 | 0.06% |
151,000
-2,600
| -2% | -US$59.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
330
Sysco
SYY
US$404억
| US$5144만 | 0.06% |
615,481
+602,750
| +4,735% | +US$4563만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
331
콜옵션
KLA
KLAC
US$2163억
| US$5129만 | 0.06% |
170,000
+155,000
| +1,033% | +US$3077만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
332
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$5073만 | 0.06% |
422,325
-152,274
| -27% | -US$1797만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
333
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$5069만 | 0.06% |
1,108,487
+974,060
| +725% | +US$5065만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
334
콜옵션
Humana
HUM
US$496억
| US$5069만 | 0.06% |
127,600
+22,100
| +21% | +US$629만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
335
콜옵션
Home Depot
HD
US$3089억
| US$5047만 | 0.06% |
143,100
-81,600
| -36% | -US$2655만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
336
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$4973만 | 0.05% |
+927,674
| 신규 | +US$4821만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
337
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$4964만 | 0.05% |
926,000
-339,900
| -27% | -US$1767만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
338
풋옵션
Citigroup
C
US$2084억
| US$4938만 | 0.05% |
352,800
-439,900
| -55% | -US$5727만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
339
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$4909만 | 0.05% |
420,800
-539,600
| -56% | -US$7361만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
340
Royal Gold
RGLD
US$202억
| US$4884만 | 0.05% |
244,696
-32,062
| -12% | -US$745만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
341
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$4872만 | 0.05% |
1,649,327
+1,604,333
| +3,566% | +US$4311만 |
2026 Q1
1분기
|
|
342
풋옵션
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$4840만 | 0.05% |
111,700
-39,200
| -26% | -US$1190만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
343
Mattel
MAT
US$49.1억
| US$4832만 | 0.05% |
3,481,088
+1,112,467
| +47% | +US$1627만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
344
Republic Services
RSG
US$709억
| US$4826만 | 0.05% |
226,503
-215,229
| -49% | -US$4499만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
345
풋옵션
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$4818만 | 0.05% |
189,300
+57,600
| +44% | +US$1060만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
346
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$4817만 | 0.05% |
1,814,130
-1,102,775
| -38% | -US$3090만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
347
MongoDB
MDB
US$272억
| US$4805만 | 0.05% |
143,061
-16,943
| -11% | -US$508만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
348
Idacorp
IDA
US$80억
| US$4798만 | 0.05% |
317,135
-61,747
| -16% | -US$889만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
349
James Hardie Industries
JHX
US$150억
| US$4765만 | 0.05% |
+1,820,142
| 신규 | +US$4000만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
350
American Tower
AMT
US$863억
| US$4748만 | 0.05% |
290,264
+177,295
| +157% | +US$3191만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.