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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
General Motors
GM
US$737억
| US$4743만 | 0.05% |
615,344
-330,592
| -35% | -US$2597만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
352
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4726만 | 0.05% |
39,400
-109,300
| -74% | -US$1.12억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
353
콜옵션
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$4716만 | 0.05% |
413,000
+3,500
| +0.9% | +US$46.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
354
American International
AIG
US$422억
| US$4711만 | 0.05% |
632,079
+63,134
| +11% | +US$480만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
355
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$59.3억
| US$4696만 | 0.05% |
422,921
+159,953
| +61% | +US$1446만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
356
Moody's
MCO
US$840억
| US$4683만 | 0.05% |
103,385
+83,121
| +410% | +US$3733만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
357
풋옵션
Home Depot
HD
US$3089억
| US$4662만 | 0.05% |
132,200
+93,000
| +237% | +US$3026만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
358
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$4650만 | 0.05% |
225,699
-62,977
| -22% | -US$1262만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
359
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$4650만 | 0.05% |
2,622,421
+156,331
| +6% | +US$258만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
360
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$4637만 | 0.05% |
1,190,275
+197,998
| +20% | +US$827만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
361
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$4610만 | 0.05% |
203,237
+24,511
| +14% | +US$542만 |
2026 Q1
1분기
|
|
362
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$4561만 | 0.05% |
500,209
+56,647
| +13% | +US$538만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
363
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$4551만 | 0.05% |
633,370
+602,951
| +1,982% | +US$5676만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
364
콜옵션
Workday
WDAY
US$460억
| US$4544만 | 0.05% |
371,200
-66,200
| -15% | -US$839만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
365
Doximity
DOCS
US$55.2억
| US$4509만 | 0.05% |
2,174,076
+1,398,061
| +180% | +US$3092만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
366
콜옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$4502만 | 0.05% |
19,800
+7,400
| +60% | +US$1056만 |
2026 Q1
1분기
|
|
367
콜옵션
Datadog
DDOG
US$887억
| US$4502만 | 0.05% |
172,900
-65,700
| -28% | -US$1221만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
368
Halliburton
HAL
US$279억
| US$4488만 | 0.05% |
1,322,039
-45,544
| -3% | -US$178만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
369
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$4473만 | 0.05% |
263,288
-344,548
| -57% | -US$5412만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
370
Kodiak Gas Services
KGS
US$47.7억
| US$4429만 | 0.05% |
589,510
+566,882
| +2,505% | +US$3854만 |
2026 Q1
1분기
|
|
371
풋옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$4412만 | 0.05% |
278,100
-142,300
| -34% | -US$2117만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
372
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| US$4393만 | 0.05% |
4,155,774
+701,762
| +20% | +US$716만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
373
Penumbra
PEN
US$126억
| US$4370만 | 0.05% |
138,413
-9,393
| -6% | -US$304만 |
2026 Q1
1분기
|
|
374
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$4368만 | 0.05% |
1,849,200
-4,007,847
| -68% | -US$9250만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
375
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$4356만 | 0.05% |
224,069
-375,262
| -63% | -US$8571만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.