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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
CoStar Group
CSGP
US$131억
| US$4084만 | 0.05% |
1,442,049
+659,442
| +84% | +US$2268만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
402
Insulet
PODD
US$97.9억
| US$4075만 | 0.05% |
267,642
+246,331
| +1,156% | +US$4104만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
403
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$4053만 | 0.04% |
227,400
-1,385,100
| -86% | -US$2.36억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
404
Box
BOX
US$54.3억
| US$4052만 | 0.04% |
1,526,693
-1,085,981
| -42% | -US$2710만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
405
Sea Limited
SE
US$574억
| US$4042만 | 0.04% |
421,783
+4,227
| +1% | +US$37.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
406
콜옵션
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$4025만 | 0.04% |
71,800
+10,900
| +18% | +US$456만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
407
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$4011만 | 0.04% |
191,900
-87,100
| -31% | -US$1725만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
408
Portland General Electric
POR
US$51.9억
| US$4010만 | 0.04% |
773,692
+381,365
| +97% | +US$1933만 |
2026 Q1
1분기
|
|
409
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$4002만 | 0.04% |
78,549
-195,514
| -71% | -US$1.06억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
410
Timken Company
TKR
US$77.9억
| US$3987만 | 0.04% |
274,342
-23,967
| -8% | -US$288만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
411
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$3984만 | 0.04% |
275,524
+257,229
| +1,406% | +US$3517만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
412
DocuSign
DOCU
US$140억
| US$3981만 | 0.04% |
896,232
-320,793
| -26% | -US$1504만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
413
Victoria's Secret
VSXY
US$69.7억
| US$3980만 | 0.04% |
476,797
-32,038
| -6% | -US$192만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
414
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$3964만 | 0.04% |
327,738
+322,822
| +6,567% | +US$3356만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
415
콜옵션
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$3957만 | 0.04% |
101,500
+96,800
| +2,060% | +US$4092만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
416
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$3933만 | 0.04% |
194,824
+162,399
| +501% | +US$2866만 |
2026 Q1
1분기
|
|
417
Cummins
CMI
US$731억
| US$3923만 | 0.04% |
55,006
-130,300
| -70% | -US$8585만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
418
콜옵션
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$3907만 | 0.04% |
161,000
+91,500
| +132% | +US$2800만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
419
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$3865만 | 0.04% |
812,914
+209,133
| +35% | +US$993만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
420
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$3859만 | 0.04% |
290,713
+252,365
| +658% | +US$2274만 |
2026 Q1
1분기
|
|
421
Advanced Energy
AEIS
US$95.3억
| US$3857만 | 0.04% |
+103,429
| 신규 | +US$3617만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
422
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$3836만 | 0.04% |
253,485
+245,916
| +3,249% | +US$3678만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
423
Markel Group
MKL
US$229억
| US$3834만 | 0.04% |
19,632
+11,615
| +145% | +US$2169만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
424
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
| US$3815만 | 0.04% |
+131,322
| 신규 | +US$3732만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
425
콜옵션
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$3787만 | 0.04% |
31,700
+2,800
| +10% | +US$314만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.