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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
CoStar Group
CSGP
US$131億
| US$4084萬 | 0.05% |
1,442,049
+659,442
| +84% | +US$2268萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
402
Insulet
PODD
US$97.9億
| US$4075萬 | 0.05% |
267,642
+246,331
| +1,156% | +US$4104萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
403
買權
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$4053萬 | 0.04% |
227,400
-1,385,100
| -86% | -US$2.36億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
404
Box
BOX
US$54.3億
| US$4052萬 | 0.04% |
1,526,693
-1,085,981
| -42% | -US$2710萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
405
Sea Limited
SE
US$574億
| US$4042萬 | 0.04% |
421,783
+4,227
| +1% | +US$37.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
406
買權
Axon Enterprise
AXON
US$317億
| US$4025萬 | 0.04% |
71,800
+10,900
| +18% | +US$456萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
407
賣權
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$4011萬 | 0.04% |
191,900
-87,100
| -31% | -US$1725萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
408
Portland General Electric
POR
US$51.9億
| US$4010萬 | 0.04% |
773,692
+381,365
| +97% | +US$1933萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
409
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$4002萬 | 0.04% |
78,549
-195,514
| -71% | -US$1.06億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
410
Timken Company
TKR
US$77.9億
| US$3987萬 | 0.04% |
274,342
-23,967
| -8% | -US$288萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
411
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$3984萬 | 0.04% |
275,524
+257,229
| +1,406% | +US$3517萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
412
DocuSign
DOCU
US$140億
| US$3981萬 | 0.04% |
896,232
-320,793
| -26% | -US$1504萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
413
Victoria's Secret
VSXY
US$69.7億
| US$3980萬 | 0.04% |
476,797
-32,038
| -6% | -US$192萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
414
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$3964萬 | 0.04% |
327,738
+322,822
| +6,567% | +US$3356萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
415
買權
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$3957萬 | 0.04% |
101,500
+96,800
| +2,060% | +US$4092萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
416
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214億
| US$3933萬 | 0.04% |
194,824
+162,399
| +501% | +US$2866萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
417
Cummins
CMI
US$731億
| US$3923萬 | 0.04% |
55,006
-130,300
| -70% | -US$8585萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
418
買權
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$3907萬 | 0.04% |
161,000
+91,500
| +132% | +US$2800萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
419
FirstEnergy
FE
US$267億
| US$3865萬 | 0.04% |
812,914
+209,133
| +35% | +US$993萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
420
已下市
Apogee Therapeutics
APGE
| US$3859萬 | 0.04% |
290,713
+252,365
| +658% | +US$2274萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
421
Advanced Energy
AEIS
US$95.3億
| US$3857萬 | 0.04% |
+103,429
| 新 | +US$3617萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
422
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$3836萬 | 0.04% |
253,485
+245,916
| +3,249% | +US$3678萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
423
Markel Group
MKL
US$229億
| US$3834萬 | 0.04% |
19,632
+11,615
| +145% | +US$2169萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
424
Lithia Motors
LAD
US$64.9億
| US$3815萬 | 0.04% |
+131,322
| 新 | +US$3732萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
425
買權
Fair Isaac
FICO
US$167億
| US$3787萬 | 0.04% |
31,700
+2,800
| +10% | +US$314萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。