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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
General Motors
GM
US$737億
| US$4743萬 | 0.05% |
615,344
-330,592
| -35% | -US$2597萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
352
賣權
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$4726萬 | 0.05% |
39,400
-109,300
| -74% | -US$1.12億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
353
買權
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$4716萬 | 0.05% |
413,000
+3,500
| +0.9% | +US$46.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
354
American International
AIG
US$422億
| US$4711萬 | 0.05% |
632,079
+63,134
| +11% | +US$480萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
355
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$59.3億
| US$4696萬 | 0.05% |
422,921
+159,953
| +61% | +US$1446萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
356
Moody's
MCO
US$840億
| US$4683萬 | 0.05% |
103,385
+83,121
| +410% | +US$3733萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
357
賣權
Home Depot
HD
US$3089億
| US$4662萬 | 0.05% |
132,200
+93,000
| +237% | +US$3026萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
358
Darden Restaurants
DRI
US$245億
| US$4650萬 | 0.05% |
225,699
-62,977
| -22% | -US$1262萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
359
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$4650萬 | 0.05% |
2,622,421
+156,331
| +6% | +US$258萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
360
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7億
| US$4637萬 | 0.05% |
1,190,275
+197,998
| +20% | +US$827萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
361
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142億
| US$4610萬 | 0.05% |
203,237
+24,511
| +14% | +US$542萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
362
Expand Energy Corp
EXE
US$216億
| US$4561萬 | 0.05% |
500,209
+56,647
| +13% | +US$538萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
363
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$4551萬 | 0.05% |
633,370
+602,951
| +1,982% | +US$5676萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
364
買權
Workday
WDAY
US$460億
| US$4544萬 | 0.05% |
371,200
-66,200
| -15% | -US$839萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
365
Doximity
DOCS
US$55.2億
| US$4509萬 | 0.05% |
2,174,076
+1,398,061
| +180% | +US$3092萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
366
買權
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$4502萬 | 0.05% |
19,800
+7,400
| +60% | +US$1056萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
367
買權
Datadog
DDOG
US$887億
| US$4502萬 | 0.05% |
172,900
-65,700
| -28% | -US$1221萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
368
Halliburton
HAL
US$279億
| US$4488萬 | 0.05% |
1,322,039
-45,544
| -3% | -US$178萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
369
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$4473萬 | 0.05% |
263,288
-344,548
| -57% | -US$5412萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
370
Kodiak Gas Services
KGS
US$47.7億
| US$4429萬 | 0.05% |
589,510
+566,882
| +2,505% | +US$3854萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
371
賣權
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$4412萬 | 0.05% |
278,100
-142,300
| -34% | -US$2117萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
372
Graphic Packaging
GPK
US$25.4億
| US$4393萬 | 0.05% |
4,155,774
+701,762
| +20% | +US$716萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
373
Penumbra
PEN
US$126億
| US$4370萬 | 0.05% |
138,413
-9,393
| -6% | -US$304萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
374
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281億
| US$4368萬 | 0.05% |
1,849,200
-4,007,847
| -68% | -US$9250萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
375
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$4356萬 | 0.05% |
224,069
-375,262
| -63% | -US$8571萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。