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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
買權
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$5589萬 | 0.06% |
87,500
-222,400
| -72% | -US$1.08億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
302
CRH
CRH
US$556億
| US$5576萬 | 0.06% |
521,095
-167,906
| -24% | -US$1847萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
303
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$5555萬 | 0.06% |
124,522
+68,630
| +123% | +US$3227萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
304
買權
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$5541萬 | 0.06% |
46,200
+13,300
| +40% | +US$1359萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
305
賣權
Teradyne
TER
US$508億
| US$5535萬 | 0.06% |
114,400
-83,500
| -42% | -US$3150萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
306
賣權
Boeing
BA
US$1503億
| US$5507萬 | 0.06% |
254,400
-322,200
| -56% | -US$7168萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
307
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$5502萬 | 0.06% |
376,549
+203,324
| +117% | +US$2871萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
308
買權
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$5476萬 | 0.06% |
466,200
+191,000
| +69% | +US$1997萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
309
賣權
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$5466萬 | 0.06% |
603,300
+187,900
| +45% | +US$1671萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
310
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$5431萬 | 0.06% |
441,159
+426,063
| +2,822% | +US$6393萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
311
argenx
ARGX
US$515億
| US$5418萬 | 0.06% |
58,400
+39,721
| +213% | +US$3277萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
312
Lennar Class A
LEN
US$183億
| US$5379萬 | 0.06% |
594,448
-446,224
| -43% | -US$3990萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
313
Ormat Technologies
ORA
US$54.9億
| US$5373萬 | 0.06% |
493,402
+390,249
| +378% | +US$4836萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
314
M&T Bank
MTB
US$311億
| US$5341萬 | 0.06% |
224,397
+199,082
| +786% | +US$4353萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
315
賣權
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$5316萬 | 0.06% |
127,900
-656,700
| -84% | -US$2.43億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
316
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$5315萬 | 0.06% |
346,009
+329,206
| +1,959% | +US$3804萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
317
W.R. Berkley
WRB
US$280億
| US$5299萬 | 0.06% |
751,280
+697,638
| +1,301% | +US$4675萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
318
Five Below
FIVE
US$123億
| US$5255萬 | 0.06% |
292,289
-63,263
| -18% | -US$1362萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
319
3M
MMM
US$850億
| US$5245萬 | 0.06% |
323,926
-108,687
| -25% | -US$1647萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
320
賣權
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$5232萬 | 0.06% |
26,400
-12,900
| -33% | -US$2341萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
321
Welltower
WELL
US$1692億
| US$5230萬 | 0.06% |
230,444
-189,104
| -45% | -US$3998萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
322
Coherent
COHR
US$459億
| US$5211萬 | 0.06% |
132,111
-30,311
| -19% | -US$1072萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
323
Rubrik
RBRK
US$233億
| US$5197萬 | 0.06% |
647,337
-169,668
| -21% | -US$1067萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
324
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$200億
| US$5195萬 | 0.06% |
136,576
-35,577
| -21% | -US$1180萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
325
買權
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$5191萬 | 0.06% |
158,600
-112,700
| -42% | -US$3500萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。