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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Scorpio Tankers
STNG
US$40.8億
| US$5189萬 | 0.06% |
749,230
-214,578
| -22% | -US$1678萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
327
VeriSign
VRSN
US$273億
| US$5181萬 | 0.06% |
205,960
+167,906
| +441% | +US$4665萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
328
買權
Teradyne
TER
US$508億
| US$5158萬 | 0.06% |
106,600
-89,500
| -46% | -US$3376萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
329
賣權
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$5149萬 | 0.06% |
151,000
-2,600
| -2% | -US$59.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
330
Sysco
SYY
US$404億
| US$5144萬 | 0.06% |
615,481
+602,750
| +4,735% | +US$4563萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
331
買權
KLA
KLAC
US$2163億
| US$5129萬 | 0.06% |
170,000
+155,000
| +1,033% | +US$3077萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
332
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$5073萬 | 0.06% |
422,325
-152,274
| -27% | -US$1797萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
333
Iris Energy
IREN
US$106億
| US$5069萬 | 0.06% |
1,108,487
+974,060
| +725% | +US$5065萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
334
買權
Humana
HUM
US$496億
| US$5069萬 | 0.06% |
127,600
+22,100
| +21% | +US$629萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
335
買權
Home Depot
HD
US$3089億
| US$5047萬 | 0.06% |
143,100
-81,600
| -36% | -US$2655萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
336
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$4973萬 | 0.05% |
+927,674
| 新 | +US$4821萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
337
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$4964萬 | 0.05% |
926,000
-339,900
| -27% | -US$1767萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
338
賣權
Citigroup
C
US$2084億
| US$4938萬 | 0.05% |
352,800
-439,900
| -55% | -US$5727萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
339
賣權
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$4909萬 | 0.05% |
420,800
-539,600
| -56% | -US$7361萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
340
Royal Gold
RGLD
US$202億
| US$4884萬 | 0.05% |
244,696
-32,062
| -12% | -US$745萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
341
SiriusXM
SIRI
US$90.9億
| US$4872萬 | 0.05% |
1,649,327
+1,604,333
| +3,566% | +US$4311萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
342
賣權
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$4840萬 | 0.05% |
111,700
-39,200
| -26% | -US$1190萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
343
Mattel
MAT
US$49.1億
| US$4832萬 | 0.05% |
3,481,088
+1,112,467
| +47% | +US$1627萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
344
Republic Services
RSG
US$709億
| US$4826萬 | 0.05% |
226,503
-215,229
| -49% | -US$4499萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
345
賣權
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$4818萬 | 0.05% |
189,300
+57,600
| +44% | +US$1060萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
346
VICI Properties
VICI
US$260億
| US$4817萬 | 0.05% |
1,814,130
-1,102,775
| -38% | -US$3090萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
347
MongoDB
MDB
US$272億
| US$4805萬 | 0.05% |
143,061
-16,943
| -11% | -US$508萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
348
Idacorp
IDA
US$80億
| US$4798萬 | 0.05% |
317,135
-61,747
| -16% | -US$889萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
349
James Hardie Industries
JHX
US$150億
| US$4765萬 | 0.05% |
+1,820,142
| 新 | +US$4000萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
350
American Tower
AMT
US$863億
| US$4748萬 | 0.05% |
290,264
+177,295
| +157% | +US$3191萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。