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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$5589만 | 0.06% |
87,500
-222,400
| -72% | -US$1.08억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
302
CRH
CRH
US$556억
| US$5576만 | 0.06% |
521,095
-167,906
| -24% | -US$1847만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
303
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$5555만 | 0.06% |
124,522
+68,630
| +123% | +US$3227만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
304
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$5541만 | 0.06% |
46,200
+13,300
| +40% | +US$1359만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
305
풋옵션
Teradyne
TER
US$508억
| US$5535만 | 0.06% |
114,400
-83,500
| -42% | -US$3150만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
306
풋옵션
Boeing
BA
US$1503억
| US$5507만 | 0.06% |
254,400
-322,200
| -56% | -US$7168만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
307
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$5502만 | 0.06% |
376,549
+203,324
| +117% | +US$2871만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
308
콜옵션
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$5476만 | 0.06% |
466,200
+191,000
| +69% | +US$1997만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
309
풋옵션
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$5466만 | 0.06% |
603,300
+187,900
| +45% | +US$1671만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
310
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$5431만 | 0.06% |
441,159
+426,063
| +2,822% | +US$6393만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
311
argenx
ARGX
US$515억
| US$5418만 | 0.06% |
58,400
+39,721
| +213% | +US$3277만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
312
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$5379만 | 0.06% |
594,448
-446,224
| -43% | -US$3990만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
313
Ormat Technologies
ORA
US$54.9억
| US$5373만 | 0.06% |
493,402
+390,249
| +378% | +US$4836만 |
2026 Q1
1분기
|
|
314
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$5341만 | 0.06% |
224,397
+199,082
| +786% | +US$4353만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
315
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$5316만 | 0.06% |
127,900
-656,700
| -84% | -US$2.43억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
316
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$5315만 | 0.06% |
346,009
+329,206
| +1,959% | +US$3804만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
317
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$5299만 | 0.06% |
751,280
+697,638
| +1,301% | +US$4675만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
318
Five Below
FIVE
US$123억
| US$5255만 | 0.06% |
292,289
-63,263
| -18% | -US$1362만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
319
3M
MMM
US$850억
| US$5245만 | 0.06% |
323,926
-108,687
| -25% | -US$1647만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
320
풋옵션
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$5232만 | 0.06% |
26,400
-12,900
| -33% | -US$2341만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
321
Welltower
WELL
US$1692억
| US$5230만 | 0.06% |
230,444
-189,104
| -45% | -US$3998만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
322
Coherent
COHR
US$459억
| US$5211만 | 0.06% |
132,111
-30,311
| -19% | -US$1072만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
323
Rubrik
RBRK
US$233억
| US$5197만 | 0.06% |
647,337
-169,668
| -21% | -US$1067만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
324
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$200억
| US$5195만 | 0.06% |
136,576
-35,577
| -21% | -US$1180만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
325
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$5191만 | 0.06% |
158,600
-112,700
| -42% | -US$3500만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.