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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$7008만 | 0.08% |
553,673
+298,389
| +117% | +US$3764만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
252
콜옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$7007만 | 0.08% |
2,104,900
+169,900
| +9% | +US$691만 |
2026 Q1
1분기
|
|
253
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$6935만 | 0.08% |
1,624,929
+35,015
| +2% | +US$190만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
254
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$6874만 | 0.08% |
2,686,177
+1,049,678
| +64% | +US$2471만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
255
Aflac
AFL
US$601억
| US$6824만 | 0.08% |
581,987
+384,119
| +194% | +US$4422만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
256
Uber
UBER
US$1437억
| US$6812만 | 0.08% |
944,048
+41,938
| +5% | +US$308만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
257
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$6803만 | 0.08% |
654,900
-1,616,100
| -71% | -US$1.66억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
258
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$6771만 | 0.07% |
377,038
+368,453
| +4,292% | +US$7056만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
259
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$6699만 | 0.07% |
1,795,876
+1,592,197
| +782% | +US$6145만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
260
Pinterest
PINS
US$124억
| US$6693만 | 0.07% |
3,182,592
+2,952,022
| +1,280% | +US$5932만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
261
CME Group
CME
US$1057억
| US$6693만 | 0.07% |
303,065
+181,869
| +150% | +US$5031만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
262
콜옵션
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$6692만 | 0.07% |
1,568,000
+1,300,700
| +487% | +US$7063만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
263
PayPal
PYPL
US$485억
| US$6659만 | 0.07% |
1,542,262
+1,427,647
| +1,246% | +US$6494만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
264
Insmed
INSM
US$210억
| US$6573만 | 0.07% |
616,464
+577,148
| +1,468% | +US$6989만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
265
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$6450만 | 0.07% |
597,574
+388,505
| +186% | +US$3951만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
266
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$6421만 | 0.07% |
799,666
+430,702
| +117% | +US$3438만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
267
General Dynamics
GD
US$931억
| US$6420만 | 0.07% |
181,235
-209,558
| -54% | -US$7178만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
268
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$6414만 | 0.07% |
66,706
-6,760
| -9% | -US$699만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
269
PG&E
PCG
US$393억
| US$6332만 | 0.07% |
3,764,681
+1,472,954
| +64% | +US$2479만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
270
Dutch Bros
BROS
US$56.8억
| US$6328만 | 0.07% |
881,257
-54,476
| -6% | -US$313만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
271
GlobalFoundries
GFS
US$260억
| US$6316만 | 0.07% |
766,375
-726,107
| -49% | -US$5074만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
272
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$6302만 | 0.07% |
1,002,100
-655,300
| -40% | -US$4213만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
273
풋옵션
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$6227만 | 0.07% |
208,900
-29,600
| -12% | -US$821만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
274
Rollins
ROL
US$161억
| US$6225만 | 0.07% |
1,491,257
+802,986
| +117% | +US$4104만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
275
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$6217만 | 0.07% |
244,800
-173,700
| -42% | -US$4048만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.