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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$4356만 | 0.05% |
183,366
+82,593
| +82% | +US$1716만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
377
Samsara
IOT
US$232억
| US$4355만 | 0.05% |
1,342,982
-246,362
| -16% | -US$763만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
378
풋옵션
Intuit
INTU
US$869억
| US$4343만 | 0.05% |
166,400
+106,500
| +178% | +US$3710만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
379
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$4342만 | 0.05% |
215,355
-200,570
| -48% | -US$4274만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
380
Coinbase
COIN
US$457억
| US$4330만 | 0.05% |
296,167
+286,838
| +3,075% | +US$5178만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
381
풋옵션
Arm
ARM
US$2433억
| US$4269만 | 0.05% |
120,400
-41,300
| -26% | -US$1098만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
382
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$4254만 | 0.05% |
546,345
+301,722
| +123% | +US$2091만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
383
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$4223만 | 0.05% |
552,738
+539,963
| +4,227% | +US$4110만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
384
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$4214만 | 0.05% |
445,766
+114,422
| +35% | +US$1173만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
385
풋옵션
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$4213만 | 0.05% |
268,900
-23,200
| -8% | -US$408만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
386
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4212만 | 0.05% |
128,664
-87,140
| -40% | -US$2706만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
387
콜옵션
Citigroup
C
US$2084억
| US$4210만 | 0.05% |
300,800
-29,400
| -9% | -US$383만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
388
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$4188만 | 0.05% |
1,258,028
+502,352
| +66% | +US$2043만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
389
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$4183만 | 0.05% |
+117,979
| 신규 | +US$4865만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
390
콜옵션
Abbott
ABT
US$1815억
| US$4172만 | 0.05% |
459,800
+343,400
| +295% | +US$3134만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
391
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$4171만 | 0.05% |
219,815
-407,457
| -65% | -US$7473만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
392
풋옵션
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$4165만 | 0.05% |
364,800
+67,400
| +23% | +US$900만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
393
Vistra
VST
US$510억
| US$4161만 | 0.05% |
262,306
+139,338
| +113% | +US$2162만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
394
풋옵션
Nokia
NOK
US$512억
| US$4158만 | 0.05% |
3,131,400
+3,049,600
| +3,728% | +US$3925만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
395
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$4119만 | 0.05% |
110,200
+800
| +0.7% | +US$25만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
396
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$4118만 | 0.05% |
800,817
+293,836
| +58% | +US$1234만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
397
Watts Water Technologies
WTS
US$119억
| US$4103만 | 0.05% |
104,815
+103,585
| +8,422% | +US$3231만 |
2026 Q1
1분기
|
|
398
APi Group
APG
US$174억
| US$4099만 | 0.05% |
967,869
+538,508
| +125% | +US$2352만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
399
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$4096만 | 0.05% |
40,500
-84,300
| -68% | -US$8219만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
400
Stifel
SF
US$102억
| US$4087만 | 0.05% |
585,834
+514,052
| +716% | +US$3833만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.