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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3억
| US$3784만 | 0.04% |
154,605
+40,503
| +35% | +US$878만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
427
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$3778만 | 0.04% |
101,100
+74,900
| +286% | +US$2345만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
428
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$3762만 | 0.04% |
502,600
+265,800
| +112% | +US$1860만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
429
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$3755만 | 0.04% |
751,324
-175,724
| -19% | -US$906만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
430
Amer Sports
AS
US$175억
| US$3744만 | 0.04% |
1,106,439
+520,888
| +89% | +US$1825만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
431
Duolingo
DUOL
US$66.3억
| US$3732만 | 0.04% |
324,472
+302,434
| +1,372% | +US$3311만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
432
Hershey
HSY
US$343억
| US$3730만 | 0.04% |
212,599
-278,245
| -57% | -US$5247만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
433
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$3728만 | 0.04% |
127,155
+62,741
| +97% | +US$1825만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
434
Invesco
IVZ
US$125억
| US$3713만 | 0.04% |
1,406,787
+579,265
| +70% | +US$1536만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
435
Burlington
BURL
US$165억
| US$3692만 | 0.04% |
116,548
+91,615
| +367% | +US$2955만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
436
콜옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$3691만 | 0.04% |
239,300
+227,500
| +1,928% | +US$3806만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
437
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1억
| US$3677만 | 0.04% |
769,977
+595,411
| +341% | +US$2853만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
438
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$3664만 | 0.04% |
639,929
+632,431
| +8,435% | +US$3958만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
439
Nokia
NOK
US$512억
| US$3662만 | 0.04% |
2,757,304
+1,860,510
| +207% | +US$2395만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
440
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$3634만 | 0.04% |
239,020
+132,684
| +125% | +US$2014만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
441
콜옵션
McKesson
MCK
US$1172억
| US$3627만 | 0.04% |
48,000
+24,100
| +101% | +US$1911만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
442
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$3627만 | 0.04% |
803,944
-36,493
| -4% | -US$132만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
443
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$3617만 | 0.04% |
134,543
-314,550
| -70% | -US$8078만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
444
Granite Construction
GVA
US$48.8억
| US$3607만 | 0.04% |
228,163
+64,007
| +39% | +US$870만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
445
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$3548만 | 0.04% |
263,401
-6,647
| -2% | -US$91.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
446
Prologis
PLD
US$1195억
| US$3533만 | 0.04% |
260,774
+228,798
| +716% | +US$3244만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
447
Eaton
ETN
US$1520억
| US$3527만 | 0.04% |
82,767
+72,442
| +702% | +US$2921만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
448
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$3512만 | 0.04% |
459,587
+53,229
| +13% | +US$387만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
449
풋옵션
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$3490만 | 0.04% |
351,500
-508,100
| -59% | -US$5031만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
450
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$3482만 | 0.04% |
304,980
-101,235
| -25% | -US$1352만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.