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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$3479만 | 0.04% |
34,400
-39,500
| -53% | -US$3851만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
452
콜옵션
Visa
V
US$7558억
| US$3476만 | 0.04% |
101,300
-16,700
| -14% | -US$536만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
453
Aecom
ACM
US$75.9억
| US$3473만 | 0.04% |
497,601
+373,477
| +301% | +US$2858만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
454
Planet Fitness
PLNT
US$38.3억
| US$3473만 | 0.04% |
665,730
+350,372
| +111% | +US$2056만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
455
콜옵션
Carvana
CVNA
US$647억
| US$3458만 | 0.04% |
525,300
-2,549,200
| -83% | -US$1.8억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
456
콜옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$3447만 | 0.04% |
1,408,800
-314,700
| -18% | -US$871만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
457
Hexcel
HXL
US$68.2억
| US$3435만 | 0.04% |
343,283
+72,660
| +27% | +US$658만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
458
콜옵션
Lumentum
LITE
US$747억
| US$3424만 | 0.04% |
39,900
+14,500
| +57% | +US$1293만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
459
Qnity Electronics Inc
Q
US$241억
| US$3408만 | 0.04% |
208,687
-167,008
| -44% | -US$2460만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
460
콜옵션
Verizon
VZ
US$1861억
| US$3406만 | 0.04% |
804,500
-1,500
| -0.2% | -US$7.04만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
461
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$3406만 | 0.04% |
489,020
-427,791
| -47% | -US$2845만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
462
풋옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$3400만 | 0.04% |
123,100
+112,600
| +1,072% | +US$2230만 |
2026 Q1
1분기
|
|
463
콜옵션
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$3388만 | 0.04% |
73,800
-163,900
| -69% | -US$7813만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
464
L3Harris
LHX
US$463억
| US$3382만 | 0.04% |
116,400
+111,435
| +2,244% | +US$3541만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
465
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$3382만 | 0.04% |
132,174
-257,729
| -66% | -US$6121만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
466
RBC Bearings
RBC
US$158억
| US$3378만 | 0.04% |
52,448
+48,910
| +1,382% | +US$2912만 |
2026 Q1
1분기
|
|
467
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$3377만 | 0.04% |
124,176
-35,526
| -22% | -US$702만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
468
풋옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3368만 | 0.04% |
67,300
+16,200
| +32% | +US$779만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
469
Invitation Homes
INVH
US$160억
| US$3348만 | 0.04% |
1,108,257
+570,795
| +106% | +US$1614만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
470
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$3347만 | 0.04% |
286,900
-61,500
| -18% | -US$839만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
471
콜옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$3343만 | 0.04% |
402,400
-367,000
| -48% | -US$3065만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
472
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$3333만 | 0.04% |
361,175
-191,242
| -35% | -US$1744만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
473
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$3332만 | 0.04% |
279,700
-87,345
| -24% | -US$1078만 |
2026 Q1
1분기
|
|
474
풋옵션
Newmont
NEM
US$1250억
| US$3322만 | 0.04% |
355,700
-1,207,200
| -77% | -US$1.31억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
475
콜옵션
Adobe
ADBE
US$954억
| US$3297만 | 0.04% |
160,800
-246,800
| -61% | -US$5847만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.