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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
풋옵션
KLA
KLAC
US$2163억
| US$3126만 | 0.03% |
103,600
+89,600
| +640% | +US$1779만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
502
Century Aluminum
CENX
US$34.7억
| US$3125만 | 0.03% |
679,205
+269,112
| +66% | +US$1619만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
503
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$3120만 | 0.03% |
+470,649
| 신규 | +US$3332만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
504
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$3110만 | 0.03% |
138,859
+87,524
| +170% | +US$1871만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
505
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$3106만 | 0.03% |
323,600
-660,500
| -67% | -US$8274만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
506
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$3103만 | 0.03% |
810,036
+118,543
| +17% | +US$453만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
507
Valley National Bancorp
VLY
US$70억
| US$3101만 | 0.03% |
2,116,750
-1,838,349
| -46% | -US$2497만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
508
Joby Aviation
JOBY
US$46.4억
| US$3092만 | 0.03% |
3,465,973
-211,524
| -6% | -US$204만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
509
AeroVironment
AVAV
US$61.9억
| US$3087만 | 0.03% |
187,041
-659
| -0.4% | -US$11.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
510
Ecolab
ECL
US$810억
| US$3085만 | 0.03% |
110,741
-174,632
| -61% | -US$4599만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
511
Ambarella
AMBA
US$27.2억
| US$3079만 | 0.03% |
358,889
-101,691
| -22% | -US$700만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
512
콜옵션
Coupang
CPNG
US$257억
| US$3047만 | 0.03% |
1,753,900
+1,436,700
| +453% | +US$2593만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
513
Ford
F
US$496억
| US$3042만 | 0.03% |
2,188,761
-5,285,813
| -71% | -US$7131만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
514
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$3039만 | 0.03% |
268,300
-1,491,400
| -85% | -US$1.85억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
515
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$3017만 | 0.03% |
+67,827
| 신규 | +US$2122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
516
Domino's
DPZ
US$102억
| US$3011만 | 0.03% |
101,714
+100,888
| +12,214% | +US$3320만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
517
SiTime
SITM
US$142억
| US$3010만 | 0.03% |
40,371
-1,787
| -4% | -US$113만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
518
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$3001만 | 0.03% |
178,900
-48,500
| -21% | -US$918만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
519
콜옵션
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$2998만 | 0.03% |
143,400
+18,800
| +15% | +US$372만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
520
콜옵션
BioNTech
BNTX
US$220억
| US$2997만 | 0.03% |
322,100
+309,200
| +2,397% | +US$2910만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
521
Albertsons Companies
ACI
US$63.5억
| US$2990만 | 0.03% |
2,209,622
+800,203
| +57% | +US$1281만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
522
AT&T
T
US$1606억
| US$2987만 | 0.03% |
1,443,193
+1,257,101
| +676% | +US$3120만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
523
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$2974만 | 0.03% |
1,782,904
+1,335,057
| +298% | +US$2386만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
524
Reddit
RDDT
US$300억
| US$2958만 | 0.03% |
170,400
+27,015
| +19% | +US$433만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
525
콜옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$2952만 | 0.03% |
106,900
+85,400
| +397% | +US$1691만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.