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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$2952만 | 0.03% |
166,318
-167,995
| -50% | -US$2770만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
527
콜옵션
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$2943만 | 0.03% |
46,400
-76,600
| -62% | -US$4437만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
528
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$2942만 | 0.03% |
64,088
-315,838
| -83% | -US$1.51억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
529
콜옵션
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2942만 | 0.03% |
177,500
+88,600
| +100% | +US$1649만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
530
풋옵션
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$2942만 | 0.03% |
284,400
+277,600
| +4,082% | +US$2478만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
531
AES
AES
US$107억
| US$2938만 | 0.03% |
2,004,414
+257,027
| +15% | +US$373만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
532
풋옵션
Accenture
ACN
US$1406억
| US$2898만 | 0.03% |
232,900
+117,100
| +101% | +US$2033만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
533
콜옵션
Zscaler
ZS
US$338억
| US$2898만 | 0.03% |
205,300
-207,500
| -50% | -US$2893만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
534
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2894만 | 0.03% |
+39,300
| 신규 | +US$2704만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
535
Brinker International
EAT
US$85.5억
| US$2883만 | 0.03% |
171,584
+162,720
| +1,836% | +US$2407만 |
2026 Q1
1분기
|
|
536
Credit Acceptance
CACC
US$56.2억
| US$2876만 | 0.03% |
45,167
-3,093
| -6% | -US$165만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
537
Hancock Whitney
HWC
US$58.6억
| US$2874만 | 0.03% |
384,570
+176,389
| +85% | +US$1206만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
538
GE HealthCare
GEHC
US$314억
| US$2858만 | 0.03% |
446,431
+434,316
| +3,585% | +US$2855만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
539
NetApp
NTAP
US$400억
| US$2857만 | 0.03% |
184,590
+143,993
| +355% | +US$1882만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
540
State Street
STT
US$455억
| US$2850만 | 0.03% |
168,036
-73,938
| -31% | -US$1140만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
541
Unifirst Corp
UNF
US$47.6억
| US$2835만 | 0.03% |
107,196
+46,221
| +76% | +US$1207만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
542
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$2830만 | 0.03% |
173,669
+50,157
| +41% | +US$776만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
543
콜옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$2821만 | 0.03% |
240,500
+40,000
| +20% | +US$467만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
544
UDR
UDR
US$110억
| US$2807만 | 0.03% |
703,246
+612,359
| +674% | +US$2265만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
545
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$2798만 | 0.03% |
299,956
+3,728
| +1% | +US$34.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
546
풋옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$2793만 | 0.03% |
166,500
-35,700
| -18% | -US$676만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
547
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$2792만 | 0.03% |
181,000
+24,800
| +16% | +US$415만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
548
풋옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
| US$2787만 | 0.03% |
74,900
+64,600
| +627% | +US$2707만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
549
풋옵션
BioNTech
BNTX
US$220억
| US$2775만 | 0.03% |
298,200
+271,000
| +996% | +US$2550만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
550
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
| US$2765만 | 0.03% |
94,977
-4,584
| -5% | -US$150만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.