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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
풋옵션
Roblox
RBLX
US$359억
| US$2759만 | 0.03% |
507,400
-73,000
| -13% | -US$363만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
552
Liberty Energy
LBRT
US$26.5억
| US$2754만 | 0.03% |
1,051,488
+219,539
| +26% | +US$657만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
553
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1717억
| US$2749만 | 0.03% |
101,700
+92,900
| +1,056% | +US$2664만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
554
Akamai
AKAM
US$127억
| US$2748만 | 0.03% |
232,471
+228,647
| +5,979% | +US$2847만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
555
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$2735만 | 0.03% |
999,597
+980,523
| +5,141% | +US$3559만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
556
Trade Desk
TTD
US$57.4억
| US$2724만 | 0.03% |
1,506,389
-434,575
| -22% | -US$923만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
557
Cleveland-Cliffs
CLF
US$80.6억
| US$2714만 | 0.03% |
2,890,217
-1,079,931
| -27% | -US$1188만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
558
Lyft
LYFT
US$64.2억
| US$2706만 | 0.03% |
1,852,021
+1,753,465
| +1,779% | +US$2452만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
559
SLM Corp
SLM
US$40.9억
| US$2690만 | 0.03% |
1,037,130
+174
| +0% | +US$3.92천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
560
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$2678만 | 0.03% |
499,600
-3,224,100
| -87% | -US$1.68억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
561
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1230억
| US$2678만 | 0.03% |
+140,570
| 신규 | +US$2402만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
562
Garmin
GRMN
US$550억
| US$2673만 | 0.03% |
112,511
-112,095
| -50% | -US$2726만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
563
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$419억
| US$2666만 | 0.03% |
41,610
+39,960
| +2,422% | +US$2029만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
564
Fabrinet
FN
US$130억
| US$2666만 | 0.03% |
+47,423
| 신규 | +US$3056만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
565
Generac Holdings
GNRC
US$115억
| US$2655만 | 0.03% |
90,660
+42,408
| +88% | +US$1062만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
566
Workday
WDAY
US$467억
| US$2654만 | 0.03% |
216,778
-410,730
| -65% | -US$5203만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
567
콜옵션
Lam Research
LRCX
US$3454억
| US$2648만 | 0.03% |
61,100
-5,700
| -9% | -US$173만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
568
Everpure Inc
P
US$427억
| US$2639만 | 0.03% |
334,919
+311,365
| +1,322% | +US$2282만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
569
United Therapeutics
UTHR
US$234억
| US$2636만 | 0.03% |
+48,656
| 신규 | +US$2740만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
570
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
| US$2630만 | 0.03% |
541,572
+458,000
| +548% | +US$2601만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
571
Kinder Morgan
KMI
US$744억
| US$2628만 | 0.03% |
821,986
-1,182,805
| -59% | -US$3812만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
572
American Express
AXP
US$2124억
| US$2622만 | 0.03% |
77,506
-14,635
| -16% | -US$469만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
573
풋옵션
Workday
WDAY
US$467억
| US$2590만 | 0.03% |
211,600
+17,500
| +9% | +US$222만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
574
콜옵션
AutoZone
AZO
US$500억
| US$2589만 | 0.03% |
8,100
+1,400
| +21% | +US$465만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
575
McDonald's
MCD
US$1717억
| US$2586만 | 0.03% |
95,655
-403,276
| -81% | -US$1.16억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.