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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Old National Bancorp
ONB
US$95.7억
| US$2585만 | 0.03% |
998,157
+181,976
| +22% | +US$437만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
577
F5
FFIV
US$250억
| US$2578만 | 0.03% |
61,989
-85,861
| -58% | -US$3051만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
578
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$2578만 | 0.03% |
78,102
-47,506
| -38% | -US$1440만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
579
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$2577만 | 0.03% |
473,707
+446,635
| +1,650% | +US$2175만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
580
Emcor
EME
US$318억
| US$2577만 | 0.03% |
31,050
-18,992
| -38% | -US$1607만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
581
콜옵션
Domino's
DPZ
US$102억
| US$2567만 | 0.03% |
86,700
+36,200
| +72% | +US$1191만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
582
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$2563만 | 0.03% |
48,980
+45,111
| +1,166% | +US$2278만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
583
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$2562만 | 0.03% |
+342,307
| 신규 | +US$2395만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
584
콜옵션
Sea Limited
SE
US$574억
| US$2561만 | 0.03% |
267,200
-158,500
| -37% | -US$1393만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
585
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2532만 | 0.03% |
172,700
-431,500
| -71% | -US$6281만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
586
풋옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$2519만 | 0.03% |
1,029,500
+490,800
| +91% | +US$1359만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
587
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$2519만 | 0.03% |
103,810
+81,288
| +361% | +US$2488만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
588
DigitalOcean
DOCN
US$116억
| US$2516만 | 0.03% |
+160,196
| 신규 | +US$2167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
589
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$2509만 | 0.03% |
64,879
+58,399
| +901% | +US$2166만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
590
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$2509만 | 0.03% |
92,236
-16,850
| -15% | -US$442만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
591
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.7억
| US$2503만 | 0.03% |
114,521
+5,731
| +5% | +US$124만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
592
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$2497만 | 0.03% |
117,831
-227,957
| -66% | -US$4474만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
593
풋옵션
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$2487만 | 0.03% |
174,900
+142,500
| +440% | +US$2378만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
594
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$2473만 | 0.03% |
325,453
+310,895
| +2,136% | +US$2186만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
595
콜옵션
First Solar
FSLR
US$186억
| US$2466만 | 0.03% |
104,500
+12,300
| +13% | +US$288만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
596
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$2451만 | 0.03% |
64,754
+57,422
| +783% | +US$1625만 |
2026 Q1
1분기
|
|
597
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$2447만 | 0.03% |
430,937
+57,055
| +15% | +US$335만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
598
Boyd Gaming
BYD
US$50.9억
| US$2447만 | 0.03% |
277,000
+268,409
| +3,124% | +US$2284만 |
2026 Q1
1분기
|
|
599
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$2436만 | 0.03% |
427,500
-129,300
| -23% | -US$688만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
600
Cipher Digital
CIFR
US$37.3억
| US$2424만 | 0.03% |
989,536
-766,473
| -44% | -US$1617만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.