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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
풋옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$2298만 | 0.03% |
45,100
-129,300
| -74% | -US$6990만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
627
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$2293만 | 0.03% |
49,993
+1,767
| +4% | +US$81만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
628
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2287만 | 0.03% |
+76,126
| 신규 | +US$2139만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
629
콜옵션
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$2287만 | 0.03% |
294,000
-302,700
| -51% | -US$2475만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
630
콜옵션
Cencora
COR
US$651억
| US$2284만 | 0.03% |
80,700
+16,700
| +26% | +US$481만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
631
콜옵션
CME Group
CME
US$1057억
| US$2281만 | 0.03% |
103,300
+43,000
| +71% | +US$1190만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
632
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$2271만 | 0.03% |
1,320,466
-265,647
| -17% | -US$460만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
633
풋옵션
eBay
EBAY
US$535억
| US$2269만 | 0.03% |
203,000
+188,600
| +1,310% | +US$2012만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
634
Federal Signal
FSS
US$68.6억
| US$2266만 | 0.03% |
176,318
-41,327
| -19% | -US$474만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
635
풋옵션
Abbott
ABT
US$1815억
| US$2262만 | 0.03% |
249,300
+174,800
| +235% | +US$1595만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
636
M/I Homes
MHO
US$31.5억
| US$2256만 | 0.02% |
140,330
-15,469
| -10% | -US$207만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
637
AXT Inc
AXTI
US$33.8억
| US$2256만 | 0.02% |
312,999
+291,368
| +1,347% | +US$2624만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
638
Legence Corp
LGN
US$33.5억
| US$2250만 | 0.02% |
264,000
-3,003
| -1% | -US$24.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
639
풋옵션
Moderna
MRNA
US$870억
| US$2248만 | 0.02% |
321,000
-599,600
| -65% | -US$3102만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
640
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$2241만 | 0.02% |
+10,769
| 신규 | +US$2159만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
641
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$417억
| US$2239만 | 0.02% |
78,561
+4,437
| +6% | +US$131만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
642
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$2236만 | 0.02% |
160,728
+130,251
| +427% | +US$1936만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
643
풋옵션
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$2228만 | 0.02% |
73,600
+37,100
| +102% | +US$951만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
644
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$2224만 | 0.02% |
229,096
+219,594
| +2,311% | +US$2071만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
645
콜옵션
BP
BP
US$1293억
| US$2223만 | 0.02% |
601,500
+151,400
| +34% | +US$664만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
646
Legend Biotech
LEGN
US$35.9억
| US$2222만 | 0.02% |
769,252
+289,772
| +60% | +US$782만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
647
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$2218만 | 0.02% |
96,983
-66,525
| -41% | -US$1206만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
648
풋옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$2213만 | 0.02% |
488,100
-1,073,800
| -69% | -US$4863만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
649
풋옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$2210만 | 0.02% |
206,700
-285,500
| -58% | -US$3352만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
650
콜옵션
Akamai
AKAM
US$126억
| US$2201만 | 0.02% |
186,200
+176,600
| +1,840% | +US$2199만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.