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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
풋옵션
Visa
V
US$7558억
| US$2192만 | 0.02% |
63,900
+39,700
| +164% | +US$1275만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
652
콜옵션
Moderna
MRNA
US$870억
| US$2191만 | 0.02% |
312,900
-444,800
| -59% | -US$2301만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
653
AnaptysBio
ANAB
US$13.9억
| US$2190만 | 0.02% |
324,446
+56,743
| +21% | +US$344만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
654
콜옵션
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$2183만 | 0.02% |
241,000
-1,356,200
| -85% | -US$1.21억 |
2026 Q1
1분기
|
|
655
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$2181만 | 0.02% |
456,161
+371,633
| +440% | +US$1545만 |
2026 Q1
1분기
|
|
656
Honeywell
HON
US$670억
| US$2177만 | 0.02% |
97,249
-302,659
| -76% | -US$6753만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
657
풋옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$2172만 | 0.02% |
447,200
+85,100
| +24% | +US$483만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
TWO
658
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$2170만 | 0.02% |
1,748,877
+1,322,962
| +311% | +US$1583만 |
2026 Q1
1분기
|
|
659
콜옵션
Ferrari
RACE
US$697억
| US$2167만 | 0.02% |
58,200
+35,100
| +152% | +US$1221만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
660
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2144만 | 0.02% |
65,500
-48,200
| -42% | -US$1497만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
661
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$2141만 | 0.02% |
412,114
+77,200
| +23% | +US$399만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
662
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5억
| US$2140만 | 0.02% |
617,308
+590,360
| +2,191% | +US$1585만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
663
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$2128만 | 0.02% |
143,095
+73,801
| +107% | +US$1200만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
664
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$2125만 | 0.02% |
51,162
-14,597
| -22% | -US$611만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
665
Cameco
CCJ
US$355억
| US$2116만 | 0.02% |
+207,737
| 신규 | +US$2329만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
666
풋옵션
AT&T
T
US$1606억
| US$2111만 | 0.02% |
1,019,900
+298,300
| +41% | +US$740만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
667
콜옵션
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$2103만 | 0.02% |
+136,900
| 신규 | +US$1582만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
668
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$2087만 | 0.02% |
495,608
+453,401
| +1,074% | +US$2130만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
669
Arrowhead Research
ARWR
US$79억
| US$2086만 | 0.02% |
+255,907
| 신규 | +US$1890만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
670
TPG
TPG
US$70.9억
| US$2074만 | 0.02% |
511,356
-74,520
| -13% | -US$313만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
671
풋옵션
Coherent
COHR
US$459억
| US$2067만 | 0.02% |
52,400
-107,700
| -67% | -US$3810만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
672
콜옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$2065만 | 0.02% |
425,200
+74,400
| +21% | +US$422만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
673
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$2065만 | 0.02% |
254,071
-2,116,767
| -89% | -US$1.67억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
674
Argan
AGX
US$48.5억
| US$2061만 | 0.02% |
25,812
+16,507
| +177% | +US$1098만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
675
콜옵션
MongoDB
MDB
US$272억
| US$2059만 | 0.02% |
61,300
-87,000
| -59% | -US$2609만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.