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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Dynatrace
DT
US$177억
| US$2032만 | 0.02% |
462,795
-1,933,412
| -81% | -US$7530만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
677
콜옵션
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2029만 | 0.02% |
39,500
+12,300
| +45% | +US$613만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
678
American Financial Group
AFG
US$124억
| US$2020만 | 0.02% |
144,330
-44,006
| -23% | -US$584만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
679
풋옵션
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$2018만 | 0.02% |
118,800
+13,000
| +12% | +US$204만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
680
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$2014만 | 0.02% |
30,203
+955
| +3% | +US$60.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
681
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$2010만 | 0.02% |
178,666
+92,388
| +107% | +US$941만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
682
Voya Financial
VOYA
US$85.2억
| US$2009만 | 0.02% |
221,936
+35,631
| +19% | +US$290만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
683
콜옵션
General Mills
GIS
US$177억
| US$2006만 | 0.02% |
576,400
+31,000
| +6% | +US$107만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
684
Dollar General
DG
US$296억
| US$2003만 | 0.02% |
174,024
+154,516
| +792% | +US$1756만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
685
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$2003만 | 0.02% |
169,277
+156,934
| +1,271% | +US$1973만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
686
NorthWestern Energy
NWE
US$46억
| US$1988만 | 0.02% |
277,545
+58,577
| +27% | +US$415만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
687
풋옵션
BHP
BHP
US$2117억
| US$1988만 | 0.02% |
238,600
+54,300
| +29% | +US$451만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
688
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$1973만 | 0.02% |
105,492
+99,743
| +1,735% | +US$1609만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
689
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1969만 | 0.02% |
48,351
-71,180
| -60% | -US$3006만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
690
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1962만 | 0.02% |
203,800
+36,500
| +22% | +US$372만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
691
American Healthcare REIT
AHR
US$116억
| US$1955만 | 0.02% |
+374,801
| 신규 | +US$1842만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
692
Arxis Inc
ARXS
US$233억
| US$1951만 | 0.02% |
+422,759
| 신규 | +US$1650만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
693
콜옵션
AT&T
T
US$1606억
| US$1934만 | 0.02% |
934,300
-373,400
| -29% | -US$927만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
694
Hyatt Hotels
H
US$159억
| US$1922만 | 0.02% |
99,141
-16,881
| -15% | -US$296만 |
2026 Q1
1분기
|
|
695
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$1914만 | 0.02% |
82,122
+32,440
| +65% | +US$643만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
696
Figma
FIG
US$115억
| US$1914만 | 0.02% |
1,058,181
+957,808
| +954% | +US$1927만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
697
풋옵션
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$1910만 | 0.02% |
423,300
+187,100
| +79% | +US$676만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
698
Broadridge
BR
US$198억
| US$1906만 | 0.02% |
139,172
+68,762
| +98% | +US$1038만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
699
풋옵션
Clorox
CLX
US$105억
| US$1905만 | 0.02% |
199,600
+115,900
| +138% | +US$1113만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
700
콜옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$1904만 | 0.02% |
560,000
-141,900
| -20% | -US$464만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.