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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
콜옵션
Wayfair
W
US$147억
| US$1822만 | 0.02% |
197,100
+25,300
| +15% | +US$186만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
727
Dominion Energy
D
US$559억
| US$1820만 | 0.02% |
266,549
-188,985
| -41% | -US$1229만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
728
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1820만 | 0.02% |
175,900
+127,800
| +266% | +US$1141만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
729
RPM International
RPM
US$127억
| US$1812만 | 0.02% |
163,067
-17,924
| -10% | -US$187만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
730
콜옵션
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1810만 | 0.02% |
219,000
-208,900
| -49% | -US$1679만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
731
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$1810만 | 0.02% |
209,868
-756,923
| -78% | -US$5395만 |
2026 Q1
1분기
|
|
732
Clear Secure
YOU
US$45.2억
| US$1798만 | 0.02% |
322,576
-165,187
| -34% | -US$903만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
733
Sanmina
SANM
US$94.2억
| US$1797만 | 0.02% |
70,990
+43,182
| +155% | +US$946만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
734
풋옵션
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$1793만 | 0.02% |
172,500
+114,000
| +195% | +US$1351만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
735
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$1791만 | 0.02% |
844,986
-583,274
| -41% | -US$1348만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
736
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$1786만 | 0.02% |
30,925
-28,117
| -48% | -US$1414만 |
2026 Q1
1분기
|
|
737
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$1777만 | 0.02% |
63,225
-63,463
| -50% | -US$1749만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
738
Dillards
DDS
US$104억
| US$1774만 | 0.02% |
33,581
+16,901
| +101% | +US$976만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
739
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1770만 | 0.02% |
310,654
-872,432
| -74% | -US$4640만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
740
UGI
UGI
US$82.4억
| US$1769만 | 0.02% |
512,102
-167,072
| -25% | -US$591만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
741
풋옵션
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$1767만 | 0.02% |
227,200
+2,500
| +1% | +US$20.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
742
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$1765만 | 0.02% |
824,854
+103,355
| +14% | +US$193만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
743
Dolby
DLB
US$56.2억
| US$1761만 | 0.02% |
334,973
-1,469
| -0.4% | -US$8.43만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
744
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$1744만 | 0.02% |
343,200
-443,200
| -56% | -US$2273만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
745
Vita Coco
COCO
US$34억
| US$1742만 | 0.02% |
263,403
+199,864
| +315% | +US$1349만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
746
Pentair
PNR
US$85.3억
| US$1741만 | 0.02% |
227,063
+140,787
| +163% | +US$1114만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
747
풋옵션
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$1739만 | 0.02% |
420,800
+8,100
| +2% | +US$37.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
748
Paychex
PAYX
US$397억
| US$1732만 | 0.02% |
176,099
+126,927
| +258% | +US$1201만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
749
Valaris
VAL
US$59.2억
| US$1731만 | 0.02% |
238,445
+78,105
| +49% | +US$727만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
750
Carlisle Companies
CSL
US$133억
| US$1730만 | 0.02% |
47,679
+10,653
| +29% | +US$373만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.