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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
買權
Wayfair
W
US$147億
| US$1822萬 | 0.02% |
197,100
+25,300
| +15% | +US$186萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
727
Dominion Energy
D
US$559億
| US$1820萬 | 0.02% |
266,549
-188,985
| -41% | -US$1229萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
728
買權
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$1820萬 | 0.02% |
175,900
+127,800
| +266% | +US$1141萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
729
RPM International
RPM
US$127億
| US$1812萬 | 0.02% |
163,067
-17,924
| -10% | -US$187萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
730
買權
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1810萬 | 0.02% |
219,000
-208,900
| -49% | -US$1679萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
731
Amkor Technology
AMKR
US$104億
| US$1810萬 | 0.02% |
209,868
-756,923
| -78% | -US$5395萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
732
Clear Secure
YOU
US$45.2億
| US$1798萬 | 0.02% |
322,576
-165,187
| -34% | -US$903萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
733
Sanmina
SANM
US$94.2億
| US$1797萬 | 0.02% |
70,990
+43,182
| +155% | +US$946萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
734
賣權
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$1793萬 | 0.02% |
172,500
+114,000
| +195% | +US$1351萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
735
The Mosaic Company
MOS
US$59.8億
| US$1791萬 | 0.02% |
844,986
-583,274
| -41% | -US$1348萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
736
Valmont Industries
VMI
US$85.8億
| US$1786萬 | 0.02% |
30,925
-28,117
| -48% | -US$1414萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
737
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$1777萬 | 0.02% |
63,225
-63,463
| -50% | -US$1749萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
738
Dillards
DDS
US$104億
| US$1774萬 | 0.02% |
33,581
+16,901
| +101% | +US$976萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
739
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1770萬 | 0.02% |
310,654
-872,432
| -74% | -US$4640萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
740
UGI
UGI
US$82.4億
| US$1769萬 | 0.02% |
512,102
-167,072
| -25% | -US$591萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
741
賣權
Atlassian
TEAM
US$526億
| US$1767萬 | 0.02% |
227,200
+2,500
| +1% | +US$20.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
742
Healthpeak Properties
DOC
US$131億
| US$1765萬 | 0.02% |
824,854
+103,355
| +14% | +US$193萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
743
Dolby
DLB
US$56.2億
| US$1761萬 | 0.02% |
334,973
-1,469
| -0.4% | -US$8.43萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
744
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$1744萬 | 0.02% |
343,200
-443,200
| -56% | -US$2273萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
745
Vita Coco
COCO
US$34億
| US$1742萬 | 0.02% |
263,403
+199,864
| +315% | +US$1349萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
746
Pentair
PNR
US$85.3億
| US$1741萬 | 0.02% |
227,063
+140,787
| +163% | +US$1114萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
747
賣權
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$1739萬 | 0.02% |
420,800
+8,100
| +2% | +US$37.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
748
Paychex
PAYX
US$397億
| US$1732萬 | 0.02% |
176,099
+126,927
| +258% | +US$1201萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
749
Valaris
VAL
US$59.2億
| US$1731萬 | 0.02% |
238,445
+78,105
| +49% | +US$727萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
750
Carlisle Companies
CSL
US$133億
| US$1730萬 | 0.02% |
47,679
+10,653
| +29% | +US$373萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。