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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
買權
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1659萬 | 0.02% |
204,100
-151,900
| -43% | -US$1200萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
777
賣權
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1659萬 | 0.02% |
200,700
-206,300
| -51% | -US$1658萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
778
買權
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1643萬 | 0.02% |
65,300
+9,700
| +17% | +US$209萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
779
United Microelectronic
UMC
US$497億
| US$1642萬 | 0.02% |
603,410
+479,915
| +389% | +US$820萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
780
Independence Realty Trust
IRT
US$34.8億
| US$1639萬 | 0.02% |
981,897
+939,226
| +2,201% | +US$1520萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
781
Ameren
AEE
US$294億
| US$1637萬 | 0.02% |
144,857
+57,287
| +65% | +US$633萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
782
UiPath
PATH
US$67億
| US$1628萬 | 0.02% |
+1,497,555
| 新 | +US$1599萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
783
賣權
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$1627萬 | 0.02% |
478,400
-110,200
| -19% | -US$360萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
784
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$1625萬 | 0.02% |
104,723
+57,269
| +121% | +US$1061萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
785
賣權
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1621萬 | 0.02% |
284,400
-24,500
| -8% | -US$130萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
786
買權
Unilever
UL
US$1425億
| US$1620萬 | 0.02% |
269,500
+184,500
| +217% | +US$1067萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
787
賣權
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$1616萬 | 0.02% |
40,700
-6,400
| -14% | -US$253萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
788
CarMax
KMX
US$75.7億
| US$1615萬 | 0.02% |
+305,422
| 新 | +US$1329萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
789
賣權
Petrobras
PBR
US$1676億
| US$1611萬 | 0.02% |
996,700
-452,300
| -31% | -US$884萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
790
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2億
| US$1608萬 | 0.02% |
+43,227
| 新 | +US$1811萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
791
Scholar Rock
SRRK
US$48.6億
| US$1606萬 | 0.02% |
291,996
+242,041
| +485% | +US$1169萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
792
買權
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1604萬 | 0.02% |
182,800
+101,400
| +125% | +US$917萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
793
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356億
| US$1599萬 | 0.02% |
197,038
+183,769
| +1,385% | +US$1468萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
794
賣權
Domino's
DPZ
US$102億
| US$1596萬 | 0.02% |
53,900
+38,100
| +241% | +US$1254萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
795
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3億
| US$1595萬 | 0.02% |
194,087
-226,768
| -54% | -US$1790萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
796
買權
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$1595萬 | 0.02% |
64,200
-59,400
| -48% | -US$1673萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
797
賣權
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1590萬 | 0.02% |
63,200
+17,500
| +38% | +US$377萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
798
買權
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$1588萬 | 0.02% |
341,600
+37,000
| +12% | +US$198萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
799
賣權
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$1587萬 | 0.02% |
58,700
+55,500
| +1,734% | +US$1591萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
800
賣權
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$1579萬 | 0.02% |
34,400
-171,500
| -83% | -US$8176萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。