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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
賣權
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$1579萬 | 0.02% |
9,300
-1,400
| -13% | -US$239萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
802
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$1578萬 | 0.02% |
42,045
-225,108
| -84% | -US$7889萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
803
買權
Kroger
KR
US$376億
| US$1575萬 | 0.02% |
283,700
+185,500
| +189% | +US$1210萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
804
賣權
EchoStar
ECHO
US$248億
| US$1570萬 | 0.02% |
154,700
+148,100
| +2,244% | +US$1810萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
805
買權
Talen Energy Corp
TLN
US$168億
| US$1568萬 | 0.02% |
40,800
-25,700
| -39% | -US$942萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
806
買權
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$1566萬 | 0.02% |
304,600
-94,400
| -24% | -US$396萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
807
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.6億
| US$1564萬 | 0.02% |
286,789
+133,214
| +87% | +US$702萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
808
nVent Electric
NVT
US$230億
| US$1564萬 | 0.02% |
92,217
+37,910
| +70% | +US$591萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
809
賣權
Pinduoduo
PDD
US$1153億
| US$1563萬 | 0.02% |
204,900
-415,500
| -67% | -US$3839萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
810
Mine Safety
MSA
US$69.1億
| US$1563萬 | 0.02% |
89,517
+86,061
| +2,490% | +US$1441萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
811
Amcor
AMCR
US$203億
| US$1552萬 | 0.02% |
358,032
+338,653
| +1,748% | +US$1344萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
812
買權
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1億
| US$1548萬 | 0.02% |
268,600
-163,700
| -38% | -US$947萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
813
Enphase Energy
ENPH
US$40.5億
| US$1545萬 | 0.02% |
+313,745
| 新 | +US$1429萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
814
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$1542萬 | 0.02% |
13,126
+5,628
| +75% | +US$574萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
815
賣權
Centene
CNC
US$342億
| US$1541萬 | 0.02% |
240,100
+57,300
| +31% | +US$306萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
816
Leidos
LDOS
US$157億
| US$1540萬 | 0.02% |
149,524
-33,711
| -18% | -US$448萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
817
買權
APA Corp
APA
US$172億
| US$1535萬 | 0.02% |
471,400
+168,500
| +56% | +US$633萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
818
WESCO International
WCC
US$166億
| US$1523萬 | 0.02% |
+44,085
| 新 | +US$1496萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
819
AutoNation
AN
US$53.5億
| US$1518萬 | 0.02% |
81,730
-22,523
| -22% | -US$440萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
820
Weyerhaeuser
WY
US$141億
| US$1515萬 | 0.02% |
632,658
+128,710
| +26% | +US$313萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
821
賣權
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$1512萬 | 0.02% |
615,900
+504,600
| +453% | +US$1302萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
822
已下市
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$1508萬 | 0.02% |
453,150
+13,045
| +3% | +US$50.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
823
買權
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$1508萬 | 0.02% |
29,600
-12,700
| -30% | -US$687萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
824
賣權
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$1500萬 | 0.02% |
830,000
+322,100
| +63% | +US$431萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
825
買權
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$1499萬 | 0.02% |
63,100
+3,500
| +6% | +US$72.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。