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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
풋옵션
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$1579만 | 0.02% |
9,300
-1,400
| -13% | -US$239만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
802
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$1578만 | 0.02% |
42,045
-225,108
| -84% | -US$7889만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
803
콜옵션
Kroger
KR
US$376억
| US$1575만 | 0.02% |
283,700
+185,500
| +189% | +US$1210만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
804
풋옵션
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$1570만 | 0.02% |
154,700
+148,100
| +2,244% | +US$1810만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
805
콜옵션
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| US$1568만 | 0.02% |
40,800
-25,700
| -39% | -US$942만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
806
콜옵션
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$1566만 | 0.02% |
304,600
-94,400
| -24% | -US$396만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
807
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.6억
| US$1564만 | 0.02% |
286,789
+133,214
| +87% | +US$702만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
808
nVent Electric
NVT
US$230억
| US$1564만 | 0.02% |
92,217
+37,910
| +70% | +US$591만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
809
풋옵션
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$1563만 | 0.02% |
204,900
-415,500
| -67% | -US$3839만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
810
Mine Safety
MSA
US$69.1억
| US$1563만 | 0.02% |
89,517
+86,061
| +2,490% | +US$1441만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
811
Amcor
AMCR
US$203억
| US$1552만 | 0.02% |
358,032
+338,653
| +1,748% | +US$1344만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
812
콜옵션
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1억
| US$1548만 | 0.02% |
268,600
-163,700
| -38% | -US$947만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
813
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$1545만 | 0.02% |
+313,745
| 신규 | +US$1429만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
814
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$1542만 | 0.02% |
13,126
+5,628
| +75% | +US$574만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
815
풋옵션
Centene
CNC
US$342억
| US$1541만 | 0.02% |
240,100
+57,300
| +31% | +US$306만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
816
Leidos
LDOS
US$157억
| US$1540만 | 0.02% |
149,524
-33,711
| -18% | -US$448만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
817
콜옵션
APA Corp
APA
US$172억
| US$1535만 | 0.02% |
471,400
+168,500
| +56% | +US$633만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
818
WESCO International
WCC
US$166억
| US$1523만 | 0.02% |
+44,085
| 신규 | +US$1496만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
819
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$1518만 | 0.02% |
81,730
-22,523
| -22% | -US$440만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
820
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$1515만 | 0.02% |
632,658
+128,710
| +26% | +US$313만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
821
풋옵션
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1512만 | 0.02% |
615,900
+504,600
| +453% | +US$1302만 |
2026 Q1
1분기
|
|
822
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$1508만 | 0.02% |
453,150
+13,045
| +3% | +US$50.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
823
콜옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1508만 | 0.02% |
29,600
-12,700
| -30% | -US$687만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
824
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1500만 | 0.02% |
830,000
+322,100
| +63% | +US$431만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
825
콜옵션
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$1499만 | 0.02% |
63,100
+3,500
| +6% | +US$72.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.