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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$67.5억
| US$1423만 | 0.02% |
42,501
+40,491
| +2,014% | +US$1282만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
852
SPX Corp
SPXC
US$83.2억
| US$1419만 | 0.02% |
+57,893
| 신규 | +US$1267만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
853
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$1418만 | 0.02% |
36,378
+32,217
| +774% | +US$1362만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
854
Black Hills Corp
BKH
US$58.4억
| US$1418만 | 0.02% |
190,598
-78,477
| -29% | -US$578만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
855
풋옵션
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$1413만 | 0.02% |
148,800
-62,600
| -30% | -US$635만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
856
콜옵션
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$1412만 | 0.02% |
38,100
+30,500
| +401% | +US$1125만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
857
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$36.2억
| US$1410만 | 0.02% |
537,747
-565,743
| -51% | -US$1318만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
858
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$1408만 | 0.02% |
78,666
-76,361
| -49% | -US$1276만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
859
Etsy
ETSY
US$78.1억
| US$1406만 | 0.02% |
+186,698
| 신규 | +US$1203만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
860
콜옵션
Trade Desk
TTD
US$57.8억
| US$1406만 | 0.02% |
777,700
-651,700
| -46% | -US$1384만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
861
콜옵션
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$1405만 | 0.02% |
307,200
-480,400
| -61% | -US$2498만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
862
풋옵션
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$121억
| US$1404만 | 0.02% |
57,900
-44,900
| -44% | -US$1022만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
863
Evergy
EVRG
US$192억
| US$1403만 | 0.02% |
162,361
-30,240
| -16% | -US$250만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
864
풋옵션
American Express
AXP
US$2118억
| US$1400만 | 0.02% |
41,400
-30,900
| -43% | -US$989만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
865
콜옵션
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.3억
| US$1397만 | 0.02% |
381,200
-70,800
| -16% | -US$249만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
866
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$1397만 | 0.02% |
+75,397
| 신규 | +US$1310만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
867
Allegion
ALLE
US$133억
| US$1396만 | 0.02% |
99,369
-181,013
| -65% | -US$2460만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
868
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$247억
| US$1392만 | 0.02% |
306,954
+286,771
| +1,421% | +US$1299만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
869
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.8억
| US$1392만 | 0.02% |
204,325
-142,518
| -41% | -US$883만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
870
Ocular Therapeutix
OCUL
US$15.1억
| US$1390만 | 0.02% |
1,415,913
+435,156
| +44% | +US$394만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
871
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$1386만 | 0.02% |
148,000
+21,900
| +17% | +US$165만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
872
INNIO N.V.
INIO
US$122억
| US$1384만 | 0.02% |
+350,000
| 신규 | +US$1246만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
873
풋옵션
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$1378만 | 0.02% |
56,800
+12,500
| +28% | +US$383만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
874
콜옵션
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$1375만 | 0.02% |
52,800
+9,200
| +21% | +US$227만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
875
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$1375만 | 0.02% |
+46,028
| 신규 | +US$1360만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.