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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Synaptics
SYNA
US$46.6억
| US$1374만 | 0.02% |
110,632
+91,211
| +470% | +US$1030만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
877
풋옵션
CoreWeave
CRWV
US$335억
| US$1371만 | 0.02% |
137,700
+68,700
| +100% | +US$742만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
878
콜옵션
Cummins
CMI
US$723억
| US$1369만 | 0.02% |
19,200
+12,400
| +182% | +US$817만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
879
monday.com
MNDY
US$39.1억
| US$1368만 | 0.02% |
188,961
+173,661
| +1,135% | +US$1273만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
880
EnerSys
ENS
US$61.1억
| US$1367만 | 0.02% |
58,458
+21,597
| +59% | +US$469만 |
2026 Q1
1분기
|
|
881
Corning
GLW
US$1156억
| US$1366만 | 0.02% |
53,483
-868,915
| -94% | -US$1.58억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
882
CNA Financial
CNA
US$129억
| US$1363만 | 0.02% |
280,337
+55,692
| +25% | +US$253만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
883
Waste Management
WM
US$902억
| US$1360만 | 0.02% |
61,020
-357,212
| -85% | -US$7945만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
884
풋옵션
FirstEnergy
FE
US$262억
| US$1360만 | 0.02% |
286,000
+194,200
| +212% | +US$922만 |
2026 Q1
1분기
|
|
885
Flex
FLEX
US$327억
| US$1359만 | 0.02% |
83,832
-933,328
| -92% | -US$1.13억 |
2026 Q1
1분기
|
|
886
콜옵션
RTX Corp
RTX
US$2595억
| US$1358만 | 0.02% |
71,600
+38,400
| +116% | +US$704만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
887
Aaon
AAON
US$61.9억
| US$1358만 | 0.02% |
107,045
+95,994
| +869% | +US$1124만 |
2026 Q1
1분기
|
|
888
콜옵션
DigitalOcean
DOCN
US$120억
| US$1357만 | 0.02% |
86,400
+80,600
| +1,390% | +US$1090만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
889
콜옵션
Danaher
DHR
US$1580억
| US$1356만 | 0.02% |
71,200
+6,300
| +10% | +US$114만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
890
T1 Energy
TE
US$7.55억
| US$1355만 | 0.02% |
1,429,027
+371,874
| +35% | +US$264만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
891
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$581억
| US$1355만 | 0.02% |
48,200
+27,800
| +136% | +US$766만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
892
Piper Sandler
PIPR
US$44.9억
| US$1353만 | 0.01% |
186,993
-53,942
| -22% | -US$437만 |
2026 Q1
1분기
|
|
893
KKR & Co
KKR
US$782억
| US$1350만 | 0.01% |
147,116
+128,869
| +706% | +US$1250만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
894
콜옵션
Macy's
M
US$61.4억
| US$1350만 | 0.01% |
573,200
+217,300
| +61% | +US$455만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
895
Sensient Technologies
SXT
US$56.4억
| US$1345만 | 0.01% |
109,059
+26,996
| +33% | +US$300만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
896
Forgent Power Solutions
FPS
US$86.6억
| US$1344만 | 0.01% |
240,607
-296,618
| -55% | -US$1354만 |
2026 Q1
1분기
|
|
897
Philip Morris
PM
US$3153억
| US$1344만 | 0.01% |
74,270
-347,110
| -82% | -US$6020만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
898
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$1342만 | 0.01% |
540,530
+498,355
| +1,182% | +US$1108만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
899
콜옵션
DoorDash
DASH
US$824억
| US$1338만 | 0.01% |
72,500
-53,900
| -43% | -US$891만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
900
풋옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223억
| US$1337만 | 0.01% |
114,000
-162,300
| -59% | -US$1894만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.