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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$42.8억
| US$1273만 | 0.01% |
158,270
-167,536
| -51% | -US$1197만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
927
콜옵션
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.9억
| US$1270만 | 0.01% |
529,400
+380,500
| +256% | +US$834만 |
2026 Q1
1분기
|
|
928
콜옵션
Rocket Companies
RKT
US$303억
| US$1261만 | 0.01% |
800,700
+605,400
| +310% | +US$873만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
929
풋옵션
Northrop Grumman
NOC
US$731억
| US$1258만 | 0.01% |
24,700
+11,900
| +93% | +US$686만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
930
ONE Gas
OGS
US$47억
| US$1258만 | 0.01% |
163,212
-140,532
| -46% | -US$1169만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
931
Sunrun
RUN
US$16.7억
| US$1257만 | 0.01% |
939,799
+178,265
| +23% | +US$241만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
932
IBM
IBM
US$2232억
| US$1257만 | 0.01% |
44,695
-174,552
| -80% | -US$4398만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
933
콜옵션
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$1255만 | 0.01% |
303,800
+26,900
| +10% | +US$125만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
934
콜옵션
Ford
F
US$485억
| US$1255만 | 0.01% |
902,900
-440,600
| -33% | -US$594만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
935
GoDaddy
GDDY
US$136억
| US$1255만 | 0.01% |
147,830
+144,238
| +4,016% | +US$1217만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
936
Skydance Corporation
SKYD
US$336억
| US$1252만 | 0.01% |
1,269,280
+898,333
| +242% | +US$945만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
937
Strategy Inc
MSTR
US$581억
| US$1249만 | 0.01% |
143,672
+63,245
| +79% | +US$918만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
938
콜옵션
Cognizant
CTSH
US$300억
| US$1248만 | 0.01% |
+322,200
| 신규 | +US$1697만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
939
콜옵션
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$1248만 | 0.01% |
136,800
-26,400
| -16% | -US$235만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
940
OneMain Financial
OMF
US$64억
| US$1247만 | 0.01% |
204,499
+15,179
| +8% | +US$85.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
941
Procore
PCOR
US$88억
| US$1242만 | 0.01% |
305,837
+73,485
| +32% | +US$363만 |
2026 Q1
1분기
|
|
942
Fervo Energy
FRVO
US$27.4억
| US$1242만 | 0.01% |
+425,008
| 신규 | +US$1535만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
943
풋옵션
SLB Ltd
SLB
US$727억
| US$1242만 | 0.01% |
267,200
-133,300
| -33% | -US$714만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
944
Spyre Therapeutics
SYRE
US$79.5억
| US$1239만 | 0.01% |
+139,605
| 신규 | +US$1019만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
945
풋옵션
Uber
UBER
US$1434억
| US$1238만 | 0.01% |
171,600
-99,500
| -37% | -US$730만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
946
Blue Owl Capital
OWL
US$61.1억
| US$1238만 | 0.01% |
1,414,991
+639,151
| +82% | +US$607만 |
2026 Q1
1분기
|
|
947
Sensata Technologies
ST
US$59.4억
| US$1234만 | 0.01% |
258,411
+245,474
| +1,897% | +US$1110만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
948
Genpact
G
US$63.2억
| US$1231만 | 0.01% |
447,669
+15,062
| +3% | +US$49.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
949
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| US$1229만 | 0.01% |
107,327
+104,578
| +3,804% | +US$1115만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
950
콜옵션
Duke Energy
DUK
US$934억
| US$1227만 | 0.01% |
96,900
-161,000
| -62% | -US$2031만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.