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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
LiveRamp
RAMP
US$22.8억
| US$1226만 | 0.01% |
325,735
+316,381
| +3,382% | +US$1042만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
952
풋옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$211억
| US$1225만 | 0.01% |
417,600
-135,500
| -24% | -US$432만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
953
풋옵션
W.W. Grainger
GWW
US$625억
| US$1224만 | 0.01% |
9,000
+8,000
| +800% | +US$986만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
954
콜옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1102억
| US$1224만 | 0.01% |
55,500
-21,500
| -28% | -US$488만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
955
B2Gold
BTG
US$69.4억
| US$1220만 | 0.01% |
3,262,539
+3,177,768
| +3,749% | +US$1458만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
956
콜옵션
Campbell Soup
CPB
US$57.5억
| US$1219만 | 0.01% |
547,400
-627,600
| -53% | -US$1324만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
957
콜옵션
HSBC
HSBC
US$3172억
| US$1210만 | 0.01% |
127,200
+106,100
| +503% | +US$968만 |
2026 Q1
1분기
|
|
958
Crown Holdings
CCK
US$125억
| US$1208만 | 0.01% |
108,032
-120,806
| -53% | -US$1220만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
959
풋옵션
Check Point Software Technologies
CHKP
US$143억
| US$1207만 | 0.01% |
91,800
+87,500
| +2,035% | +US$1138만 |
2026 Q1
1분기
|
|
960
콜옵션
Starbucks
SBUX
US$1119억
| US$1206만 | 0.01% |
118,000
-422,600
| -78% | -US$4256만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
961
콜옵션
Newmont
NEM
US$1250억
| US$1206만 | 0.01% |
129,100
-141,700
| -52% | -US$1544만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
962
풋옵션
Estee Lauder
EL
US$382억
| US$1206만 | 0.01% |
152,700
+69,000
| +82% | +US$557만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
963
International Seaways
INSW
US$50.9억
| US$1202만 | 0.01% |
156,942
+145,256
| +1,243% | +US$1177만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
964
콜옵션
PepsiCo
PEP
US$1816억
| US$1201만 | 0.01% |
88,700
+11,800
| +15% | +US$176만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
965
풋옵션
Vistra
VST
US$502억
| US$1199만 | 0.01% |
75,600
-53,200
| -41% | -US$825만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
966
DraftKings
DKNG
US$96.1억
| US$1199만 | 0.01% |
474,699
-1,367,248
| -74% | -US$3372만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
967
콜옵션
eBay
EBAY
US$537억
| US$1199만 | 0.01% |
107,300
+101,500
| +1,750% | +US$1083만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
968
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$1198만 | 0.01% |
+1,022,948
| 신규 | +US$1079만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
969
콜옵션
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234억
| US$1197만 | 0.01% |
111,700
+68,400
| +158% | +US$779만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
970
TFS Financial
TFSL
US$45.3억
| US$1194만 | 0.01% |
674,075
+225,361
| +50% | +US$351만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
971
콜옵션
Estee Lauder
EL
US$382억
| US$1192만 | 0.01% |
151,000
-41,800
| -22% | -US$338만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
972
콜옵션
Northrop Grumman
NOC
US$731억
| US$1192만 | 0.01% |
23,400
+13,400
| +134% | +US$773만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
973
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$20.4억
| US$1192만 | 0.01% |
321,138
+112,250
| +54% | +US$341만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
974
콜옵션
Target
TGT
US$699억
| US$1191만 | 0.01% |
91,200
-393,100
| -81% | -US$4994만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
975
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$765억
| US$1189만 | 0.01% |
114,494
+89,670
| +361% | +US$922만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.