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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
풋옵션
ON Semiconductor
ON
US$285억
| US$1157만 | 0.01% |
122,400
+91,200
| +292% | +US$935만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1002
Nasdaq
NDAQ
US$521억
| US$1153만 | 0.01% |
146,253
+134,316
| +1,125% | +US$1178만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1003
Acushnet Holdings
GOLF
US$46.4억
| US$1150만 | 0.01% |
97,061
-1,094
| -1% | -US$10.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1004
CleanSpark
CLSK
US$21.7억
| US$1146만 | 0.01% |
787,379
+720,225
| +1,072% | +US$1016만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1005
풋옵션
Airbnb
ABNB
US$1034억
| US$1142만 | 0.01% |
79,800
+40,000
| +101% | +US$546만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1006
풋옵션
Centrus Energy
LEU
US$22.5억
| US$1136만 | 0.01% |
67,700
+43,700
| +182% | +US$817만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1007
Cinemark Holdings
CNK
US$45.2억
| US$1135만 | 0.01% |
357,814
-439,865
| -55% | -US$1306만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1008
Colgate-Palmolive
CL
US$744억
| US$1131만 | 0.01% |
123,417
+101,990
| +476% | +US$892만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1009
콜옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$328억
| US$1131만 | 0.01% |
+111,300
| 신규 | +US$1109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1010
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$14.9억
| US$1130만 | 0.01% |
338,368
-106,171
| -24% | -US$264만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1011
콜옵션
Shift4
FOUR
US$31.4억
| US$1126만 | 0.01% |
231,500
+115,700
| +100% | +US$500만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1012
OFG Bancorp
OFG
US$22.1억
| US$1125만 | 0.01% |
229,218
+26,278
| +13% | +US$119만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1013
Pinduoduo
PDD
US$1159억
| US$1125만 | 0.01% |
147,452
+94,776
| +180% | +US$876만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1014
풋옵션
Adobe
ADBE
US$962억
| US$1121만 | 0.01% |
54,700
-35,200
| -39% | -US$834만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1015
Macy's
M
US$61.6억
| US$1121만 | 0.01% |
476,180
-734,768
| -61% | -US$1538만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1016
풋옵션
Magnite
MGNI
US$33.8억
| US$1120만 | 0.01% |
590,200
-500,200
| -46% | -US$717만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1017
풋옵션
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$1120만 | 0.01% |
43,000
-12,700
| -23% | -US$313만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1018
풋옵션
Fiserv Inc
FISV
US$254억
| US$1117만 | 0.01% |
227,800
-521,400
| -70% | -US$2914만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1019
Kymera Therapeutics
KYMR
US$89.9억
| US$1114만 | 0.01% |
97,189
+84,350
| +657% | +US$725만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1020
콜옵션
Hershey
HSY
US$336억
| US$1114만 | 0.01% |
63,500
-7,500
| -11% | -US$141만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1021
콜옵션
United Airlines
UAL
US$310억
| US$1111만 | 0.01% |
81,700
-900
| -1% | -US$9.32만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1022
OGE Energy
OGE
US$96.5억
| US$1109만 | 0.01% |
227,866
+77,947
| +52% | +US$373만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1023
풋옵션
Microchip Technology
MCHP
US$404억
| US$1106만 | 0.01% |
121,300
+82,400
| +212% | +US$735만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1024
Sun Communities
SUI
US$143억
| US$1105만 | 0.01% |
92,172
+22,985
| +33% | +US$288만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1025
풋옵션
Talen Energy Corp
TLN
US$166억
| US$1103만 | 0.01% |
28,700
+13,300
| +86% | +US$488만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.