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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.6억
| US$1101만 | 0.01% |
430,380
-24,473
| -5% | -US$69.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1027
콜옵션
Chubb
CB
US$1374억
| US$1101만 | 0.01% |
32,300
-38,800
| -55% | -US$1266만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1028
풋옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$185억
| US$1099만 | 0.01% |
613,100
-7,079,600
| -92% | -US$1.2억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1029
풋옵션
Rocket Companies
RKT
US$303억
| US$1099만 | 0.01% |
697,800
+667,500
| +2,203% | +US$962만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1030
콜옵션
PayPal
PYPL
US$483억
| US$1099만 | 0.01% |
254,500
-529,700
| -68% | -US$2409만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1031
Centrus Energy
LEU
US$22.5억
| US$1098만 | 0.01% |
65,381
-25,955
| -28% | -US$485만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1032
풋옵션
Starbucks
SBUX
US$1116억
| US$1095만 | 0.01% |
107,200
-30,100
| -22% | -US$303만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1033
Avalo Therapeutics
AVTX
US$6.22억
| US$1089만 | 0.01% |
589,245
+507,960
| +625% | +US$803만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1034
Franklin Templeton
BEN
US$156억
| US$1088만 | 0.01% |
327,084
-2,293,052
| -88% | -US$6866만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1035
Customers Bancorp
CUBI
US$25.2억
| US$1088만 | 0.01% |
137,530
+39,215
| +40% | +US$297만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1036
Wabtec
WAB
US$484억
| US$1082만 | 0.01% |
40,147
-70,790
| -64% | -US$1872만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1037
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.6억
| US$1082만 | 0.01% |
135,181
+40,174
| +42% | +US$356만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1038
콜옵션
Merck
MRK
US$3544억
| US$1081만 | 0.01% |
84,100
-401,800
| -83% | -US$4703만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1039
East-West Bancorp
EWBC
US$172억
| US$1079만 | 0.01% |
83,620
+31,761
| +61% | +US$390만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1040
Crane Co
CR
US$119억
| US$1077만 | 0.01% |
+48,285
| 신규 | +US$910만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1041
Mettler-Toledo International
MTD
US$326억
| US$1077만 | 0.01% |
8,431
+7,891
| +1,461% | +US$951만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1042
Patterson-UTI
PTEN
US$46억
| US$1076만 | 0.01% |
1,172,547
-2,163,953
| -65% | -US$2414만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1043
풋옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
| US$1073만 | 0.01% |
21,400
-19,400
| -48% | -US$931만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1044
Element Solutions
ESI
US$87.1억
| US$1073만 | 0.01% |
224,679
+75,279
| +50% | +US$312만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1045
풋옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1330억
| US$1071만 | 0.01% |
41,900
-18,400
| -31% | -US$452만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1046
Celanese
CE
US$52.5억
| US$1070만 | 0.01% |
232,605
+141,175
| +154% | +US$817만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1047
콜옵션
Medtronic
MDT
US$1187억
| US$1069만 | 0.01% |
136,600
+12,700
| +10% | +US$102만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1048
StepStone Group
STEP
US$34.7억
| US$1068만 | 0.01% |
258,252
-23,982
| -8% | -US$119만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1049
콜옵션
Motorola Solutions
MSI
US$759억
| US$1063만 | 0.01% |
25,600
-5,700
| -18% | -US$239만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1050
콜옵션
Blackstone
BX
US$855억
| US$1059만 | 0.01% |
90,000
-192,900
| -68% | -US$2318만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.