에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Radian Group
RDN
US$45.1억
| US$1057만 | 0.01% |
280,495
-86,094
| -23% | -US$306만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1052
풋옵션
KKR & Co
KKR
US$781억
| US$1055만 | 0.01% |
115,000
-214,800
| -65% | -US$2083만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1053
풋옵션
Hut 8
HUT
US$84억
| US$1055만 | 0.01% |
+91,400
| 신규 | +US$886만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1054
콜옵션
Strategy Inc
MSTR
US$576억
| US$1054만 | 0.01% |
121,300
-220,100
| -64% | -US$3195만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1055
First American
FAF
US$66.2억
| US$1054만 | 0.01% |
153,670
-128,057
| -45% | -US$854만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1056
콜옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1330억
| US$1053만 | 0.01% |
41,200
+1,100
| +3% | +US$27만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1057
Houlihan Lokey
HLI
US$88.8억
| US$1053만 | 0.01% |
78,512
+61,321
| +357% | +US$905만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1058
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.6억
| US$1048만 | 0.01% |
+186,838
| 신규 | +US$1112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1059
Cheniere Energy
LNG
US$592억
| US$1047만 | 0.01% |
43,818
-583,960
| -93% | -US$1.45억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1060
StoneX
SNEX
US$67.9억
| US$1043만 | 0.01% |
132,011
-15,505
| -11% | -US$116만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1061
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$1042만 | 0.01% |
+418,660
| 신규 | +US$980만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1062
Core & Main
CNM
US$76.9억
| US$1039만 | 0.01% |
215,273
+112,444
| +109% | +US$556만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1063
콜옵션
Altria Group
MO
US$1237억
| US$1035만 | 0.01% |
143,900
-70,000
| -33% | -US$489만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1064
H2O America
HTO
US$23.4억
| US$1034만 | 0.01% |
170,129
+64,487
| +61% | +US$374만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1065
Columbia Sportswear
COLM
US$30.7억
| US$1033만 | 0.01% |
167,161
+94,377
| +130% | +US$584만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1066
American Homes 4 Rent
AMH
US$111억
| US$1032만 | 0.01% |
308,015
+126,188
| +69% | +US$399만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1067
SBA Communications
SBAC
US$194억
| US$1029만 | 0.01% |
58,341
+6,183
| +12% | +US$127만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1068
Compass
COMP
US$69.2억
| US$1023만 | 0.01% |
829,829
-316,365
| -28% | -US$264만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1069
Pilgrim's Pride
PPC
US$67.9억
| US$1023만 | 0.01% |
363,869
+239,280
| +192% | +US$735만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1070
풋옵션
NRG Energy
NRG
US$209억
| US$1022만 | 0.01% |
70,000
+38,600
| +123% | +US$556만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1071
Lincoln National
LNC
US$75.2억
| US$1021만 | 0.01% |
288,804
+164,689
| +133% | +US$592만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1072
MasTec
MTZ
US$153억
| US$1019만 | 0.01% |
24,496
-201,154
| -89% | -US$7690만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1073
콜옵션
DraftKings
DKNG
US$98.1억
| US$1018만 | 0.01% |
403,100
-54,300
| -12% | -US$134만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1074
풋옵션
Ford
F
US$486억
| US$1017만 | 0.01% |
731,300
-397,000
| -35% | -US$536만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1075
풋옵션
Applied Optoelectronics
AAOI
US$66.4억
| US$1013만 | 0.01% |
+68,400
| 신규 | +US$1112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.