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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Radian Group
RDN
US$45.1億
| US$1057萬 | 0.01% |
280,495
-86,094
| -23% | -US$306萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1052
賣權
KKR & Co
KKR
US$781億
| US$1055萬 | 0.01% |
115,000
-214,800
| -65% | -US$2083萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1053
賣權
Hut 8
HUT
US$84億
| US$1055萬 | 0.01% |
+91,400
| 新 | +US$886萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1054
買權
Strategy Inc
MSTR
US$576億
| US$1054萬 | 0.01% |
121,300
-220,100
| -64% | -US$3195萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1055
First American
FAF
US$66.2億
| US$1054萬 | 0.01% |
153,670
-128,057
| -45% | -US$854萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1056
買權
Marathon Petroleum
MPC
US$1330億
| US$1053萬 | 0.01% |
41,200
+1,100
| +3% | +US$27萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1057
Houlihan Lokey
HLI
US$88.8億
| US$1053萬 | 0.01% |
78,512
+61,321
| +357% | +US$905萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1058
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.6億
| US$1048萬 | 0.01% |
+186,838
| 新 | +US$1112萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1059
Cheniere Energy
LNG
US$592億
| US$1047萬 | 0.01% |
43,818
-583,960
| -93% | -US$1.45億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1060
StoneX
SNEX
US$67.9億
| US$1043萬 | 0.01% |
132,011
-15,505
| -11% | -US$116萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1061
已下市
Avanos Medical
AVNS
| US$1042萬 | 0.01% |
+418,660
| 新 | +US$980萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1062
Core & Main
CNM
US$76.9億
| US$1039萬 | 0.01% |
215,273
+112,444
| +109% | +US$556萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1063
買權
Altria Group
MO
US$1237億
| US$1035萬 | 0.01% |
143,900
-70,000
| -33% | -US$489萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1064
H2O America
HTO
US$23.4億
| US$1034萬 | 0.01% |
170,129
+64,487
| +61% | +US$374萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1065
Columbia Sportswear
COLM
US$30.7億
| US$1033萬 | 0.01% |
167,161
+94,377
| +130% | +US$584萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1066
American Homes 4 Rent
AMH
US$111億
| US$1032萬 | 0.01% |
308,015
+126,188
| +69% | +US$399萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1067
SBA Communications
SBAC
US$194億
| US$1029萬 | 0.01% |
58,341
+6,183
| +12% | +US$127萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1068
Compass
COMP
US$69.2億
| US$1023萬 | 0.01% |
829,829
-316,365
| -28% | -US$264萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1069
Pilgrim's Pride
PPC
US$67.9億
| US$1023萬 | 0.01% |
363,869
+239,280
| +192% | +US$735萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1070
賣權
NRG Energy
NRG
US$209億
| US$1022萬 | 0.01% |
70,000
+38,600
| +123% | +US$556萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1071
Lincoln National
LNC
US$75.2億
| US$1021萬 | 0.01% |
288,804
+164,689
| +133% | +US$592萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1072
MasTec
MTZ
US$153億
| US$1019萬 | 0.01% |
24,496
-201,154
| -89% | -US$7690萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1073
買權
DraftKings
DKNG
US$98.1億
| US$1018萬 | 0.01% |
403,100
-54,300
| -12% | -US$134萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1074
賣權
Ford
F
US$486億
| US$1017萬 | 0.01% |
731,300
-397,000
| -35% | -US$536萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1075
賣權
Applied Optoelectronics
AAOI
US$66.4億
| US$1013萬 | 0.01% |
+68,400
| 新 | +US$1112萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。