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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.6億
| US$1101萬 | 0.01% |
430,380
-24,473
| -5% | -US$69.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1027
買權
Chubb
CB
US$1374億
| US$1101萬 | 0.01% |
32,300
-38,800
| -55% | -US$1266萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1028
賣權
SoFi Technologies
SOFI
US$185億
| US$1099萬 | 0.01% |
613,100
-7,079,600
| -92% | -US$1.2億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1029
賣權
Rocket Companies
RKT
US$303億
| US$1099萬 | 0.01% |
697,800
+667,500
| +2,203% | +US$962萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1030
買權
PayPal
PYPL
US$483億
| US$1099萬 | 0.01% |
254,500
-529,700
| -68% | -US$2409萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1031
Centrus Energy
LEU
US$22.5億
| US$1098萬 | 0.01% |
65,381
-25,955
| -28% | -US$485萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1032
賣權
Starbucks
SBUX
US$1116億
| US$1095萬 | 0.01% |
107,200
-30,100
| -22% | -US$303萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1033
Avalo Therapeutics
AVTX
US$6.22億
| US$1089萬 | 0.01% |
589,245
+507,960
| +625% | +US$803萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1034
Franklin Templeton
BEN
US$156億
| US$1088萬 | 0.01% |
327,084
-2,293,052
| -88% | -US$6866萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1035
Customers Bancorp
CUBI
US$25.2億
| US$1088萬 | 0.01% |
137,530
+39,215
| +40% | +US$297萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1036
Wabtec
WAB
US$484億
| US$1082萬 | 0.01% |
40,147
-70,790
| -64% | -US$1872萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1037
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.6億
| US$1082萬 | 0.01% |
135,181
+40,174
| +42% | +US$356萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1038
買權
Merck
MRK
US$3544億
| US$1081萬 | 0.01% |
84,100
-401,800
| -83% | -US$4703萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1039
East-West Bancorp
EWBC
US$172億
| US$1079萬 | 0.01% |
83,620
+31,761
| +61% | +US$390萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1040
Crane Co
CR
US$119億
| US$1077萬 | 0.01% |
+48,285
| 新 | +US$910萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1041
Mettler-Toledo International
MTD
US$326億
| US$1077萬 | 0.01% |
8,431
+7,891
| +1,461% | +US$951萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
1042
Patterson-UTI
PTEN
US$46億
| US$1076萬 | 0.01% |
1,172,547
-2,163,953
| -65% | -US$2414萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1043
賣權
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512億
| US$1073萬 | 0.01% |
21,400
-19,400
| -48% | -US$931萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1044
Element Solutions
ESI
US$87.1億
| US$1073萬 | 0.01% |
224,679
+75,279
| +50% | +US$312萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1045
賣權
Marathon Petroleum
MPC
US$1330億
| US$1071萬 | 0.01% |
41,900
-18,400
| -31% | -US$452萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1046
Celanese
CE
US$52.5億
| US$1070萬 | 0.01% |
232,605
+141,175
| +154% | +US$817萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1047
買權
Medtronic
MDT
US$1187億
| US$1069萬 | 0.01% |
136,600
+12,700
| +10% | +US$102萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1048
StepStone Group
STEP
US$34.7億
| US$1068萬 | 0.01% |
258,252
-23,982
| -8% | -US$119萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1049
買權
Motorola Solutions
MSI
US$759億
| US$1063萬 | 0.01% |
25,600
-5,700
| -18% | -US$239萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1050
買權
Blackstone
BX
US$855億
| US$1059萬 | 0.01% |
90,000
-192,900
| -68% | -US$2318萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。