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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
買權
MP Materials
MP
US$70.7億
| US$1189萬 | 0.01% |
212,300
-71,100
| -25% | -US$433萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
977
買權
Centene
CNC
US$336億
| US$1188萬 | 0.01% |
185,100
-157,000
| -46% | -US$839萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
978
買權
Flutter Entertainment
FLUT
US$132億
| US$1187萬 | 0.01% |
116,200
-134,300
| -54% | -US$1385萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
979
Maximus
MMS
US$32.2億
| US$1179萬 | 0.01% |
219,301
+192,655
| +723% | +US$1201萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
980
USA Rare Earth Inc
USAR
US$38.5億
| US$1179萬 | 0.01% |
546,156
+511,167
| +1,461% | +US$1165萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
981
W.W. Grainger
GWW
US$622億
| US$1178萬 | 0.01% |
8,661
+7,498
| +645% | +US$924萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
982
買權
Best Buy
BBY
US$193億
| US$1178萬 | 0.01% |
155,200
+50,500
| +48% | +US$335萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
983
賣權
Kroger
KR
US$369億
| US$1177萬 | 0.01% |
211,900
+99,500
| +89% | +US$649萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
984
賣權
Reddit
RDDT
US$297億
| US$1175萬 | 0.01% |
67,700
-62,600
| -48% | -US$1003萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
985
Watsco Inc
WSO
US$121億
| US$1175萬 | 0.01% |
+28,187
| 新 | +US$1133萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
986
Centene
CNC
US$336億
| US$1174萬 | 0.01% |
182,869
-183,610
| -50% | -US$982萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
987
賣權
Flex
FLEX
US$334億
| US$1172萬 | 0.01% |
+72,300
| 新 | +US$877萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
988
賣權
APA Corp
APA
US$172億
| US$1172萬 | 0.01% |
359,700
+76,100
| +27% | +US$286萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
989
賣權
Rocket Lab Corp
RKLB
US$336億
| US$1170萬 | 0.01% |
+115,100
| 新 | +US$1147萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
990
Upstart Holdings
UPST
US$22.5億
| US$1170萬 | 0.01% |
330,114
-201,273
| -38% | -US$620萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
991
買權
Genuine Parts
GPC
US$182億
| US$1169萬 | 0.01% |
99,100
+64,500
| +186% | +US$673萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
992
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$96.1億
| US$1169萬 | 0.01% |
+131,959
| 新 | +US$1089萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
993
買權
Freeport-McMoran
FCX
US$996億
| US$1168萬 | 0.01% |
185,800
-477,100
| -72% | -US$3067萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
994
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1168萬 | 0.01% |
+17,004
| 新 | +US$1134萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
995
已下市
Taylor Morrison
TMHC
| US$1168萬 | 0.01% |
162,751
-305,133
| -65% | -US$1938萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
996
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$134億
| US$1167萬 | 0.01% |
84,017
+35,522
| +73% | +US$464萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
997
賣權
Axon Enterprise
AXON
US$313億
| US$1166萬 | 0.01% |
20,800
-122,700
| -86% | -US$5134萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
998
AXIS Capital
AXS
US$72.6億
| US$1166萬 | 0.01% |
108,501
+69,828
| +181% | +US$700萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
999
Walt Disney
DIS
US$1894億
| US$1164萬 | 0.01% |
120,917
-180,674
| -60% | -US$1842萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1000
買權
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2504億
| US$1158萬 | 0.01% |
23,100
-42,500
| -65% | -US$2040萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。