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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
LiveRamp
RAMP
US$22.8億
| US$1226萬 | 0.01% |
325,735
+316,381
| +3,382% | +US$1042萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
952
賣權
Super Micro Computer
SMCI
US$211億
| US$1225萬 | 0.01% |
417,600
-135,500
| -24% | -US$432萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
953
賣權
W.W. Grainger
GWW
US$624億
| US$1224萬 | 0.01% |
9,000
+8,000
| +800% | +US$986萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
954
買權
Lowe's Companies
LOW
US$1101億
| US$1224萬 | 0.01% |
55,500
-21,500
| -28% | -US$488萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
955
B2Gold
BTG
US$69.4億
| US$1220萬 | 0.01% |
3,262,539
+3,177,768
| +3,749% | +US$1458萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
956
買權
Campbell Soup
CPB
US$57.5億
| US$1219萬 | 0.01% |
547,400
-627,600
| -53% | -US$1324萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
957
買權
HSBC
HSBC
US$3173億
| US$1210萬 | 0.01% |
127,200
+106,100
| +503% | +US$968萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
958
Crown Holdings
CCK
US$125億
| US$1208萬 | 0.01% |
108,032
-120,806
| -53% | -US$1220萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
959
賣權
Check Point Software Technologies
CHKP
US$143億
| US$1207萬 | 0.01% |
91,800
+87,500
| +2,035% | +US$1138萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
960
買權
Starbucks
SBUX
US$1118億
| US$1206萬 | 0.01% |
118,000
-422,600
| -78% | -US$4256萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
961
買權
Newmont
NEM
US$1249億
| US$1206萬 | 0.01% |
129,100
-141,700
| -52% | -US$1544萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
962
賣權
Estee Lauder
EL
US$383億
| US$1206萬 | 0.01% |
152,700
+69,000
| +82% | +US$557萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
963
International Seaways
INSW
US$50.8億
| US$1202萬 | 0.01% |
156,942
+145,256
| +1,243% | +US$1177萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
964
買權
PepsiCo
PEP
US$1815億
| US$1201萬 | 0.01% |
88,700
+11,800
| +15% | +US$176萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
965
賣權
Vistra
VST
US$503億
| US$1199萬 | 0.01% |
75,600
-53,200
| -41% | -US$825萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
966
DraftKings
DKNG
US$96.6億
| US$1199萬 | 0.01% |
474,699
-1,367,248
| -74% | -US$3372萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
967
買權
eBay
EBAY
US$538億
| US$1199萬 | 0.01% |
107,300
+101,500
| +1,750% | +US$1083萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
968
已下市
Leggett & Platt
LEG
| US$1198萬 | 0.01% |
+1,022,948
| 新 | +US$1079萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
969
買權
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234億
| US$1197萬 | 0.01% |
111,700
+68,400
| +158% | +US$779萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
970
TFS Financial
TFSL
US$45.3億
| US$1194萬 | 0.01% |
674,075
+225,361
| +50% | +US$351萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
971
買權
Estee Lauder
EL
US$383億
| US$1192萬 | 0.01% |
151,000
-41,800
| -22% | -US$338萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
972
買權
Northrop Grumman
NOC
US$732億
| US$1192萬 | 0.01% |
23,400
+13,400
| +134% | +US$773萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
973
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$20.4億
| US$1192萬 | 0.01% |
321,138
+112,250
| +54% | +US$341萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
974
買權
Target
TGT
US$698億
| US$1191萬 | 0.01% |
91,200
-393,100
| -81% | -US$4994萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
975
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$765億
| US$1189萬 | 0.01% |
114,494
+89,670
| +361% | +US$922萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。